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青山纸业(600103)杜邦分析图
青山纸业(600103)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.05(元) 0.04(元) 0.03(元) 0.09(元) 0.10(元)
稀释每股收益(元/股) 0.05(元) 0.04(元) 0.03(元) 0.09(元) 0.10(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.05(元) 0.04(元) 0.03(元) 0.09(元) 0.10(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.04(元) 0.05(元) 0.09(元) 0.09(元) 0.10(元)
每股净资产(元/股) 1.55(元) 1.54(元) 1.98(元) 1.95(元) 1.96(元)
每股营业总收入(元/股) 0.84(元) 0.59(元) 0.39(元) 1.61(元) 1.27(元)
每股营业收入(元/股) 0.84(元) 0.59(元) 0.39(元) 1.61(元) 1.27(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 1.10(元) 1.16(元) 1.63(元) 1.61(元) 1.65(元)
每股营业利润(元/股) 0.06(元) 0.05(元) 0.03(元) 0.12(元) 0.13(元)
每股息税前利润(元/股) 0.07(元) 0.05(元) 0.04(元) 0.12(元) 0.13(元)
每股资本公积金(元/股) 0.35(元) 0.35(元) 0.76(元) 0.76(元) 0.76(元)
每股盈余公积(元/股) 0.09(元) 0.09(元) 0.12(元) 0.12(元) 0.12(元)
每股公积金(元/股) 0.44(元) 0.44(元) 0.87(元) 0.87(元) 0.87(元)
每股未分配利润(元/股) 0.11(元) 0.10(元) 0.10(元) 0.07(元) 0.08(元)
每股留存收益(元/股) 0.19(元) 0.18(元) 0.22(元) 0.19(元) 0.20(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.01(元) -0.04(元) 0.03(元) 0.34(元) 0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.05(元) 0.08(元) 0.26(元) 0.34(元) 0.42(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.22(元) -0.22(元) -0.15(元) 0.09(元) 0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.15(元) -- 0.09(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -0.21(元) -0.19(元) -0.03(元) -0.02(元) 0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.16(元) -0.17(元) -0.07(元) -0.19(元) -0.14(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 3.23 2.65 1.55 4.58 5.09
净资产收益率_加权,公布值(%) 3.23 2.65 1.55 4.58 5.09
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 3.18 2.62 1.54 4.48 4.96
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 1.79 1.67 1.03 3.58 4.09
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.70 -- 3.66 --
净资产收益率_TTM(%) 2.74 3.45 4.54 4.58 5.22
总资产报酬率(%) 2.90 2.33 1.42 4.18 4.63
总资产报酬率_TTM(%) 2.44 3.10 4.08 4.18 4.76
总资产净利率(%) 2.39 1.98 1.23 3.57 3.93
总资产净利率_TTM(%) 2.01 2.65 3.60 3.46 3.88
投入资本回报率(%) 3.31 2.63 1.61 4.55 4.92
销售净利率(%) 6.47 7.60 8.99 6.17 8.56
销售净利率_TTM(%) 4.28 5.27 6.32 6.17 6.70
销售毛利率(%) 19.57 20.09 20.86 20.04 20.94
销售毛利率_TTM(%) 18.88 19.16 19.97 20.04 19.32
销售成本率(%) 80.43 79.91 79.14 79.96 79.06
销售期间费用率(%) 12.05 11.14 11.58 10.78 10.51
销售期间费用率_TTM(%) 11.99 11.20 10.86 10.78 10.74
净利润/营业总收入(%) 6.47 7.60 8.99 6.17 8.56
净利润/营业总收入_TTM(%) 4.28 5.27 6.32 6.17 6.70
营业利润/营业总收入(%) 6.85 7.93 8.88 7.53 10.07
营业利润/营业总收入_TTM(%) 4.76 5.93 7.38 7.53 7.93
息税前利润/营业总收入(%) 7.83 8.93 10.39 7.23 10.10
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 5.03 6.04 7.18 7.23 8.00
营业总成本/营业总收入(%) 95.67 94.35 93.13 94.26 91.55
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 97.74 96.30 94.48 94.26 93.70
销售费用/营业总收入(%) 4.08 4.00 4.45 3.11 3.29
销售费用/营业总收入_TTM(%) 3.69 3.42 3.36 3.11 3.31
管理费用/营业总收入(%) 7.33 6.64 6.66 7.40 6.83
管理费用/营业总收入_TTM(%) 7.85 7.50 7.28 7.40 7.01
财务费用/营业总收入(%) 0.64 0.51 0.46 0.27 0.39
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.46 0.28 0.22 0.27 0.42
资产减值损失/营业总收入(%) 0.25 0.35 0.55 1.66 0.34
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 1.75 1.78 1.66 1.66 0.55
归属母公司净利润(元) 113544428.60(元) 92845260.24(元) 54084438.46(元) 154793157.75(元) 172259829.45(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 63863370.12(元) 59356076.83(元) 35968920.12(元) 123519229.03(元) 141884338.87(元)
息税前利润(元) 152360216.65(元) 121408946.43(元) 72369144.03(元) 206690094.45(元) 228221624.96(元)
息税折旧摊销前利润(元) 152360216.65(元) 203079635.32(元) 72369144.03(元) 362625128.82(元) 228221624.96(元)
营业利润率(%) 6.85 7.93 8.88 7.53 10.07
成本费用利润率(%) 7.77 9.31 10.95 7.56 10.84
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 44.46 42.46 37.45 40.92 39.31
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 224.93 235.52 267.03 244.40 254.38
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 338.67 418.19 317.75 408.89 295.64
有形净值债务率(%) 52.10 49.96 42.30 46.40 44.77
有形净值/带息债务(%) 288.99 355.44 281.32 360.54 259.58
有形净值/净债务(%) 494.31 739.48 712.56 -- 902.38
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 -- 0.00
利息保障倍数(倍) 12.21 19.64 22.62 19.61 26.10
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -34.14(元) -26.86(元) 6.64(元) 46.97(元) 70.95(元)
稀释每股收益同比增长(%) -34.14(元) -26.86(元) 6.64(元) 46.97(元) 70.95(元)
营业收入同比增长(%) -13.89 -12.02 4.16 7.72 13.96
营业利润同比增长(%) -41.45 -34.57 -3.54 35.95 48.18
利润总额同比增长(%) -36.27 -26.47 7.83 25.66 43.33
净利润同比增长(%) -34.96 -25.68 10.43 37.91 54.75
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -34.09 -26.86 6.67 46.87 70.84
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -54.99 -45.93 -8.34 80.80 103.71
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -284.58 415.58 292.23 -41.35 -286.45
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -103.46 -128.94 -74.28 214.53 740.22
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -102.67(元) -122.26(元) -74.29(元) 214.65(元) 739.66(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -35.86 -29.35 1.86 40.29 62.13
净资产同比增长(%) 2.77 3.52 4.72 4.69 5.37
总资产同比增长(%) 6.99 4.89 5.23 6.60 6.40
每股净资产相对年初增长率(%) -20.55(元) -21.01(元) 1.56(元) 4.69(元) 5.22(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.29 2.69 1.57 4.69 5.22
资产总计相对年初增长率(%) 6.04 4.04 -0.72 6.60 5.65
可持续增长率(%) 3.64 2.99 1.81 5.35 5.86
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 145.00 135.00 124.00 112.00 111.00
存货周转率(次) 2.31 1.69 0.92 3.86 3.11
存货周转天数(天/次) 116.83 106.34 97.60 93.15 86.93
应收帐款周转率(次) 9.43 6.08 3.39 18.99 11.14
应收帐款周转天数(天/次) 28.65 29.59 26.58 18.96 24.24
应付帐款周转率(次) 4.87 3.23 -- 7.68 --
应付帐款周转天数(天/次) 55.47 55.70 -- 46.86 --
流动资产周转率(次) 0.60 0.43 0.22 0.95 0.75
固定资产周转率(次) 1.38 0.96 0.50 2.08 1.71
股东权益周转率(次) 0.55 0.39 0.20 0.85 0.67
总资产周转率(次) 0.37 0.26 0.14 0.58 0.46
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 67.97 59.93 66.89 77.75 107.98
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 43.45 55.60 66.94 77.75 115.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -0.84 -6.97 6.96 21.30 20.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 4.75 7.00 16.26 21.30 25.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -19.37 -123.48 101.23 371.18 247.16
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 210.85 189.19 294.41 371.18 400.56
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -505271329.40(元) -502338148.07(元) -274643992.49(元) 159589070.08(元) 52992421.59(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -16315239.92(元) -94779419.28(元) 48438890.13(元) 609429122.60(元) 472027647.98(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 1322574575.68(元) 814873824.50(元) 465751892.96(元) 2224048519.16(元) 2440020570.22(元)
自由现金流量(元) -4583858943.21(元) -2994706612.94(元) -1506615741.77(元) -3842175207.69(元) -3188364389.26(元)
净利润现金含量(%) -12.97 -91.68 77.35 345.19 243.96
营业收入现金含量(%) 67.97 59.93 66.89 77.75 107.98
总资产现金回收率(%) -0.31 -1.82 0.95 12.31 9.58
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.19(元) 0.19(元) 0.38(元) 0.53(元) 0.47(元)
每股股利(元/股) -- -- -- -- --
股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
股利支付率(%) -- -- -- -- --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 29.28 28.34 25.91 27.67 26.96
流动资产/总资产(%) 60.90 60.09 61.88 61.69 62.58
非流动资产/总资产(%) 39.10 39.91 38.12 38.31 37.42
固定资产比率(%) 26.22 27.10 27.03 27.37 25.47
无形资产比率(%) 8.12 8.43 6.73 6.81 7.32
长期借款/总资产(%) 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 77.20 80.70 76.06 80.35 74.72
带息债务/全部投入资本(%) 22.80 19.30 23.94 19.65 25.28
流动负债/负债合计(%) 84.70 83.37 90.11 91.20 90.26
非流动负债/负债合计(%) 15.30 16.63 9.89 8.80 9.74
股东权益比率(%) 70.72 71.66 74.09 72.33 73.04
权益乘数(%) 1.41 1.40 1.35 1.38 1.37
营运资金(元) 1954777198.61(元) 1937273389.76(元) 1953776098.77(元) 1861984620.91(元) 1936335410.47(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 60.21 66.61 69.18 83.71 87.02
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 49.27 63.97 79.28 83.71 82.99
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -0.21 -0.23 -0.56 -0.05 -0.21
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.06 0.09 -0.04 -0.05 -0.10
价值变动净收益/利润总额(%) 28.63 22.31 17.34 21.35 14.68
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 42.64 30.51 21.88 21.35 18.32
营业外收支净额/利润总额(%) 4.74 6.42 10.59 -9.87 -3.70
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -3.96 -2.50 -6.00 -9.87 -4.52
所得税/利润总额(%) 10.04 10.28 9.46 9.99 11.84
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 50.75 57.41 57.44 69.96 73.33
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.50 1.49 1.46 1.47 1.46
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 90.23 89.81 86.36 87.68 89.03
净利润/营业总收入(%) 6.47 7.60 8.99 6.17 8.56
净利润/利润总额(%) 89.96 89.72 90.54 90.01 88.16
利润总额/息税前利润(%) 91.81 94.91 95.58 94.90 96.17
息税前利润/营业总收入(%) 7.83 8.93 10.39 7.23 10.10
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