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上汽集团(600104)杜邦分析图
上汽集团(600104)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 1.78(元) 1.18(元) 0.71(元) 3.08(元) 2.37(元)
稀释每股收益(元/股) -- -- -- -- --
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 1.78(元) 1.18(元) 0.71(元) 3.08(元) 2.37(元)
每股收益_TTM(元/股) 2.49(元) 2.64(元) 2.96(元) 3.08(元) 3.20(元)
每股净资产(元/股) 20.94(元) 20.30(元) 21.01(元) 20.06(元) 19.75(元)
每股营业总收入(元/股) 50.10(元) 32.21(元) 17.13(元) 77.22(元) 57.75(元)
每股营业收入(元/股) 49.03(元) 31.49(元) 16.78(元) 75.97(元) 56.76(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 68.24(元) 68.33(元) 72.65(元) 75.97(元) 78.98(元)
每股营业利润(元/股) 2.68(元) 1.76(元) 1.06(元) 4.59(元) 3.68(元)
每股息税前利润(元/股) 2.81(元) 1.85(元) 1.09(元) 4.68(元) 3.81(元)
每股资本公积金(元/股) 4.74(元) 4.74(元) 4.74(元) 4.74(元) 4.69(元)
每股盈余公积(元/股) 3.50(元) 3.50(元) 3.50(元) 3.50(元) 3.23(元)
每股公积金(元/股) 8.23(元) 8.23(元) 8.23(元) 8.23(元) 7.92(元)
每股未分配利润(元/股) 10.37(元) 9.77(元) 10.52(元) 9.85(元) 9.49(元)
每股留存收益(元/股) 13.87(元) 13.27(元) 14.02(元) 13.35(元) 12.72(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 2.18(元) 0.01(元) -1.53(元) 0.77(元) -2.51(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 5.46(元) 3.61(元) 0.57(元) 0.77(元) -2.13(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.09(元) -0.22(元) -0.99(元) -0.06(元) -1.71(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.01(元) -- -0.06(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -2.88(元) -1.82(元) -0.52(元) -1.56(元) -2.06(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -1.31(元) -0.97(元) 0.50(元) 0.09(元) -0.75(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 8.68 5.84 3.44 15.67 12.14
净资产收益率_加权,公布值(%) 8.65 5.72 3.44 15.67 11.95
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 8.50 5.80 3.36 15.36 11.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 7.69 5.27 3.10 13.83 10.98
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 5.19 -- 14.10 --
净资产收益率_TTM(%) 12.16 13.06 14.40 15.67 16.42
总资产报酬率(%) 4.14 2.77 1.63 7.26 6.10
总资产报酬率_TTM(%) 5.40 5.74 6.49 7.26 8.38
总资产净利率(%) 3.51 2.34 1.40 6.43 5.24
总资产净利率_TTM(%) 4.74 5.12 5.79 6.18 7.06
投入资本回报率(%) 9.00 6.10 3.56 17.05 13.73
销售净利率(%) 4.86 4.98 5.60 5.45 5.76
销售净利率_TTM(%) 4.78 5.01 5.34 5.45 5.62
销售毛利率(%) 12.49 12.61 12.72 13.25 13.37
销售毛利率_TTM(%) 12.61 13.03 13.18 13.25 13.58
销售成本率(%) 87.51 87.39 87.28 86.75 86.63
销售期间费用率(%) 10.09 10.19 9.20 9.57 9.73
销售期间费用率_TTM(%) 9.90 9.96 9.62 9.57 9.19
净利润/营业总收入(%) 4.76 4.87 5.48 5.37 5.66
净利润/营业总收入_TTM(%) 4.69 4.91 5.25 5.37 5.53
营业利润/营业总收入(%) 5.35 5.45 6.20 5.95 6.38
营业利润/营业总收入_TTM(%) 5.16 5.43 5.84 5.95 6.45
息税前利润/营业总收入(%) 5.60 5.75 6.37 6.06 6.59
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 5.27 5.51 5.88 6.06 6.52
营业总成本/营业总收入(%) 98.51 98.42 97.60 98.11 97.49
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 98.92 98.62 98.26 98.11 97.44
销售费用/营业总收入(%) 7.24 7.29 6.62 7.03 6.74
销售费用/营业总收入_TTM(%) 7.42 7.55 7.17 7.03 6.97
管理费用/营业总收入(%) 2.53 2.54 2.33 2.36 2.70
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.29 2.24 2.29 2.36 2.01
财务费用/营业总收入(%) 0.11 0.14 0.06 0.02 0.13
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.07
资产减值损失/营业总收入(%) 0.08 0.07 0.11 0.39 0.15
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.36 0.40 0.39 0.39 0.43
归属母公司净利润(元) 20792582486.68(元) 13764335004.43(元) 8250836638.83(元) 36009210583.83(元) 27672371114.35(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 18815490558.62(元) 12494882400.12(元) 7603496750.06(元) 32409013305.15(元) 25319758722.89(元)
息税前利润(元) 32800692121.88(元) 21618488864.27(元) 12744923093.71(元) 54679755534.49(元) 44497537211.22(元)
息税折旧摊销前利润(元) 32800692121.88(元) 27795205789.79(元) 12744923093.71(元) 66023699701.51(元) 44497537211.22(元)
营业利润率(%) 5.47 5.58 6.33 6.05 6.49
成本费用利润率(%) 5.75 5.88 6.67 6.36 6.83
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 208.13 208.42 199.00 212.51 197.26
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 48.05 47.98 50.25 47.06 50.70
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 80.08 78.79 59.28 106.46 60.95
有形净值债务率(%) 256.92 258.41 244.16 264.41 241.98
有形净值/带息债务(%) 64.88 63.54 48.32 85.56 49.68
有形净值/净债务(%) 108.42 108.40 65.77 195.44 67.62
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 48.78 41.35 102.86 162.78 51.65
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -24.86(元) -27.51(元) -15.04(元) 4.16(元) 11.64(元)
稀释每股收益同比增长(%) -- -- -- -- --
营业收入同比增长(%) -13.62 -19.52 -16.54 3.46 10.82
营业利润同比增长(%) -27.25 -31.68 -20.56 -0.81 17.40
利润总额同比增长(%) -26.37 -30.83 -21.48 0.15 16.49
净利润同比增长(%) -27.04 -31.50 -21.88 2.73 14.04
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -24.86 -27.49 -15.00 4.65 12.31
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -25.69 -27.61 -13.86 -1.54 6.13
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 9.04 10.79 9.50 10.75 8.89
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 186.89 100.39 -15.19 -63.06 -247.53
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 186.89(元) 100.39(元) -15.19(元) -63.07(元) -247.54(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -29.13 -32.65 -18.86 0.61 4.96
净资产同比增长(%) 6.03 7.66 4.76 4.01 7.00
总资产同比增长(%) 9.36 5.98 5.16 8.19 12.57
每股净资产相对年初增长率(%) 4.36(元) 1.21(元) 4.75(元) 4.00(元) 2.38(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 4.37 1.21 4.75 4.01 2.38
资产总计相对年初增长率(%) 2.59 -0.32 0.11 8.19 1.49
可持续增长率(%) 11.88 7.82 4.68 12.70 16.94
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 52.00 53.00 50.00 40.00 40.00
存货周转率(次) 8.48 5.51 2.98 14.13 10.66
存货周转天数(天/次) 31.85 32.65 30.19 25.48 25.32
应收帐款周转率(次) 13.18 8.60 4.44 23.73 17.24
应收帐款周转天数(天/次) 20.48 20.93 20.28 15.17 15.66
应付帐款周转率(次) 3.99 2.64 -- 6.25 --
应付帐款周转天数(天/次) 67.62 68.19 -- 57.60 --
流动资产周转率(次) 1.26 0.82 0.44 2.14 1.67
固定资产周转率(次) 7.84 5.34 2.89 14.16 10.91
股东权益周转率(次) 2.44 1.60 0.83 3.93 2.96
总资产周转率(次) 0.74 0.48 0.26 1.20 0.93
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 89.52 90.43 88.49 111.50 94.95
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 109.48 109.86 109.96 111.50 109.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 4.45 0.04 -9.15 1.01 -4.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 8.00 5.28 0.78 1.01 -2.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 292.90 2.17 -373.25 52.73 -173.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 724.43 375.91 44.05 52.73 -103.96
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -1061155600.24(元) -2552541424.19(元) -11589275733.47(元) -726762617.73(元) -20015975535.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25489469203.51(元) 129092387.31(元) -17932522069.49(元) 8975654791.66(元) -29335694972.35(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 512812713925.01(元) 332691163870.84(元) 173450992740.89(元) 989717646343.40(元) 629656137491.15(元)
自由现金流量(元) -395167118810.00(元) -261934778111.29(元) -136757498986.18(元) -266937814675.30(元) -216449065325.15(元)
净利润现金含量(%) 91.54 0.70 -163.48 18.54 -76.86
营业收入现金含量(%) 89.52 90.43 88.49 111.50 94.95
总资产现金回收率(%) 3.21 0.02 -2.29 1.19 -4.02
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 9.00(元) 8.87(元) 8.10(元) 9.09(元) 7.44(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 1.26(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.45 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 0.61 --
股利支付率(%) -- -- -- 40.88 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 59.12 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 63.39 63.36 62.35 63.63 61.97
流动资产/总资产(%) 59.47 59.52 59.45 57.92 56.84
非流动资产/总资产(%) 40.53 40.48 40.55 42.08 43.16
固定资产比率(%) 9.98 9.18 8.84 8.84 8.91
无形资产比率(%) 1.79 1.81 1.71 1.79 1.72
长期借款/总资产(%) 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03
应付债券/总资产(%) 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 44.47 44.07 37.22 51.56 37.87
带息债务/全部投入资本(%) 55.53 55.93 62.78 48.44 62.13
流动负债/负债合计(%) 80.60 82.11 81.31 83.19 83.10
非流动负债/负债合计(%) 19.40 17.89 18.69 16.81 16.90
股东权益比率(%) 36.61 36.64 37.65 36.37 38.03
权益乘数(%) 2.73 2.73 2.66 2.75 2.63
营运资金(元) 67209264471.73(元) 58444225074.84(元) 68648980306.35(元) 39052703422.98(元) 39222595747.08(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 27.09 28.26 38.07 31.32 38.77
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 20.56 24.95 29.49 31.32 39.66
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 57.18 57.31 48.42 47.70 47.32
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 55.19 52.00 49.18 47.70 47.20
价值变动净收益/利润总额(%) 7.30 5.62 6.02 13.10 7.95
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 14.11 13.23 12.33 13.16 6.67
营业外收支净额/利润总额(%) 2.56 2.73 1.62 1.23 1.39
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 2.07 1.74 0.84 1.23 -0.08
所得税/利润总额(%) 13.33 13.14 13.09 10.93 12.53
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 67.57 68.19 69.31 66.95 66.34
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 3.31 3.31 3.26 3.28 3.20
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 74.67 75.11 75.22 74.39 72.50
净利润/营业总收入(%) 4.76 4.87 5.48 5.37 5.66
净利润/利润总额(%) 86.67 86.86 86.91 89.07 87.47
利润总额/息税前利润(%) 97.95 97.58 99.03 99.39 98.06
息税前利润/营业总收入(%) 5.60 5.75 6.37 6.06 6.59
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