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诺德股份(600110)杜邦分析图
诺德股份(600110)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.06(元) 0.04(元) 0.03(元) 0.08(元) 0.05(元)
稀释每股收益(元/股) 0.06(元) 0.04(元) 0.03(元) 0.08(元) 0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.06(元) 0.04(元) 0.03(元) 0.08(元) 0.05(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.09(元) 0.09(元) 0.09(元) 0.08(元) 0.08(元)
每股净资产(元/股) 1.91(元) 1.89(元) 1.88(元) 1.86(元) 1.81(元)
每股营业总收入(元/股) 2.48(元) 1.53(元) 0.86(元) 2.02(元) 1.54(元)
每股营业收入(元/股) 2.48(元) 1.53(元) 0.86(元) 2.02(元) 1.54(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 2.96(元) 2.58(元) 2.42(元) 2.02(元) 2.09(元)
每股营业利润(元/股) 0.09(元) 0.06(元) 0.04(元) 0.14(元) 0.09(元)
每股息税前利润(元/股) 0.23(元) 0.14(元) 0.09(元) 0.33(元) 0.25(元)
每股资本公积金(元/股) 0.61(元) 0.61(元) 0.61(元) 0.61(元) 0.59(元)
每股盈余公积(元/股) 0.06(元) 0.06(元) 0.06(元) 0.06(元) 0.06(元)
每股公积金(元/股) 0.67(元) 0.67(元) 0.67(元) 0.67(元) 0.65(元)
每股未分配利润(元/股) 0.24(元) 0.22(元) 0.21(元) 0.19(元) 0.15(元)
每股留存收益(元/股) 0.30(元) 0.29(元) 0.27(元) 0.25(元) 0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.11(元) 0.05(元) -0.10(元) 0.27(元) 0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.36(元) 0.42(元) -0.12(元) 0.27(元) 0.60(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.06(元) -0.05(元) -0.05(元) -0.04(元) 0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.11(元) -- -0.04(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -0.52(元) -0.65(元) -0.11(元) 0.45(元) 0.53(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.99(元) -0.86(元) 0.10(元) 1.13(元) 1.41(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 2.95 2.01 1.44 4.63 2.93
净资产收益率_加权,公布值(%) 2.95 2.01 1.44 4.58 2.90
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 2.91 1.99 1.43 4.55 2.92
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 2.51 1.71 1.37 2.75 1.69
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.73 -- 2.76 --
净资产收益率_TTM(%) 4.63 4.98 4.86 4.63 4.21
总资产报酬率(%) 3.72 2.29 1.40 5.56 4.26
总资产报酬率_TTM(%) 5.09 5.07 5.38 5.56 5.71
总资产净利率(%) 1.04 0.70 0.47 1.87 1.24
总资产净利率_TTM(%) 1.65 1.78 1.76 1.73 1.58
投入资本回报率(%) 3.36 2.05 1.24 5.28 4.09
销售净利率(%) 2.64 2.85 3.50 5.42 4.68
销售净利率_TTM(%) 3.48 4.27 4.61 5.42 4.73
销售毛利率(%) 14.47 14.72 13.30 26.44 25.30
销售毛利率_TTM(%) 16.99 20.23 21.76 26.44 26.19
销售成本率(%) 85.53 85.28 86.70 73.56 74.70
销售期间费用率(%) 10.45 11.17 9.75 16.34 16.52
销售期间费用率_TTM(%) 11.31 12.94 13.88 16.34 15.80
净利润/营业总收入(%) 2.64 2.85 3.50 5.42 4.68
净利润/营业总收入_TTM(%) 3.48 4.27 4.61 5.42 4.73
营业利润/营业总收入(%) 3.56 3.94 4.89 7.15 5.81
营业利润/营业总收入_TTM(%) 4.83 5.92 6.30 7.15 5.95
息税前利润/营业总收入(%) 9.43 9.35 10.34 16.17 16.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 10.82 12.30 14.07 16.17 15.98
营业总成本/营业总收入(%) 96.69 96.38 95.27 94.38 95.79
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 95.58 94.55 94.68 94.38 95.03
销售费用/营业总收入(%) 1.36 1.44 1.18 1.97 1.88
销售费用/营业总收入_TTM(%) 1.51 1.71 1.66 1.97 1.80
管理费用/营业总收入(%) 3.26 3.35 3.12 4.99 4.53
管理费用/营业总收入_TTM(%) 3.78 4.19 4.49 4.99 4.62
财务费用/营业总收入(%) 5.83 6.38 5.45 9.38 10.12
财务费用/营业总收入_TTM(%) 6.02 7.04 7.74 9.38 9.37
资产减值损失/营业总收入(%) 0.21 0.12 -2.80 1.56 2.17
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.11 0.18 -0.23 1.56 2.25
归属母公司净利润(元) 63999501.25(元) 43303357.66(元) 31032621.19(元) 97216580.00(元) 60784114.67(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 55261763.87(元) 37357619.34(元) 29638503.57(元) 58667114.48(元) 35259330.84(元)
息税前利润(元) 269141619.65(元) 165017027.96(元) 101770863.82(元) 375348950.27(元) 285939560.60(元)
息税折旧摊销前利润(元) 269141619.65(元) 228261917.97(元) 101770863.82(元) 515342924.32(元) 285939560.60(元)
营业利润率(%) 3.56 3.94 4.89 7.15 5.81
成本费用利润率(%) 3.75 4.09 5.07 8.01 6.61
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 210.77 211.97 220.73 226.03 230.04
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 47.45 47.18 45.31 44.24 43.47
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 56.35 56.87 50.46 54.34 48.20
有形净值债务率(%) 245.00 245.60 254.90 262.78 268.76
有形净值/带息债务(%) 48.48 49.08 43.70 46.74 41.26
有形净值/净债务(%) 64.72 67.66 60.61 69.31 57.87
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 1.62 1.73 1.90 1.80 1.60
长期负债与营运资金比率 -- 0.01 0.00 -- 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 5.30(元) 30.56(元) 30.43(元) -48.85(元) -62.87(元)
稀释每股收益同比增长(%) 5.30(元) 30.56(元) 30.43(元) -48.85(元) -62.87(元)
营业收入同比增长(%) 61.08 57.89 87.94 -8.52 -7.18
营业利润同比增长(%) -1.41 16.23 23.64 -40.17 -56.66
利润总额同比增长(%) -3.66 9.69 23.21 -41.87 -54.73
净利润同比增长(%) -9.20 1.69 7.21 -41.62 -55.18
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 5.29 30.67 30.36 -48.85 -62.84
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 56.73 309.39 80.52 -62.54 -75.84
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -270.38 238.30 96.05 -828.27 -268.67
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 354.79 160.76 -133.69 39.89 106.19
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 354.89(元) 160.75(元) -133.71(元) 39.89(元) 106.19(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -0.38 23.27 25.84 -50.49 -63.77
净资产同比增长(%) 5.70 6.00 3.59 3.33 2.58
总资产同比增长(%) -0.44 0.99 9.00 17.14 17.88
每股净资产相对年初增长率(%) 3.12(元) 2.03(元) 1.44(元) 3.32(元) 0.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.13 2.04 1.45 3.33 0.82
资产总计相对年初增长率(%) -1.47 -2.16 -0.15 17.14 15.92
可持续增长率(%) 3.53 2.36 1.61 6.09 4.01
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 119.00 120.00 108.00 202.00 206.00
存货周转率(次) 5.03 3.41 2.22 3.38 2.44
存货周转天数(天/次) 53.70 52.84 40.52 106.60 110.52
应收帐款周转率(次) 4.13 2.67 1.32 3.77 2.82
应收帐款周转天数(天/次) 65.38 67.52 67.93 95.45 95.87
应付帐款周转率(次) 9.08 5.30 -- 6.99 --
应付帐款周转天数(天/次) 29.74 33.95 -- 51.53 --
流动资产周转率(次) 0.82 0.51 0.27 0.72 0.54
固定资产周转率(次) 1.24 0.76 0.47 1.17 0.94
股东权益周转率(次) 1.32 0.82 0.46 1.10 0.85
总资产周转率(次) 0.39 0.25 0.14 0.34 0.26
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 111.77 106.11 85.65 187.75 118.82
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 159.93 169.35 164.73 187.75 189.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 4.31 3.48 -11.50 13.57 1.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 12.08 16.09 -4.83 13.57 28.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 130.38 96.13 -243.37 241.39 36.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 273.54 295.29 -90.82 241.39 577.06
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -65444397.22(元) -60123669.23(元) -58726555.27(元) -50142160.63(元) 42259580.18(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 122963741.06(元) 61408012.19(元) -113254913.81(元) 315108338.98(元) 27037344.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 3189411628.92(元) 1872842889.38(元) 843339459.93(元) 4358569005.36(元) 2104806849.20(元)
自由现金流量(元) 104397879.77(元) -196882653.47(元) -539677228.81(元) -14042803.35(元) -242151765.41(元)
净利润现金含量(%) 163.30 121.92 -328.43 250.25 32.60
营业收入现金含量(%) 111.77 106.11 85.65 187.75 118.82
总资产现金回收率(%) 1.70 0.85 -1.56 4.67 0.40
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.09(元) 0.10(元) 0.10(元) 0.15(元) 0.23(元)
每股股利(元/股) -- -- -- -- --
股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
股利支付率(%) -- -- -- -- --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 64.69 64.83 65.76 66.28 66.51
流动资产/总资产(%) 47.43 47.49 50.65 49.37 52.40
非流动资产/总资产(%) 52.57 52.51 49.35 50.63 47.60
固定资产比率(%) 34.66 35.24 28.77 28.98 26.44
无形资产比率(%) 3.48 3.14 3.10 3.17 3.24
长期借款/总资产(%) 0.09 0.13 0.15 0.09 0.09
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 36.04 36.25 33.54 35.21 32.53
带息债务/全部投入资本(%) 63.96 63.75 66.46 64.79 67.47
流动负债/负债合计(%) 79.46 72.90 68.40 77.35 77.07
非流动负债/负债合计(%) 20.54 27.10 31.60 22.65 22.93
股东权益比率(%) 35.31 35.17 34.24 33.72 33.49
权益乘数(%) 2.83 2.84 2.92 2.97 2.99
营运资金(元) -284806073.23(元) 16088233.81(元) 411986094.11(元) -138583541.89(元) 82497038.89(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 91.70 91.73 96.65 78.06 69.87
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 92.00 93.28 83.87 78.06 75.28
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 0.24 0.88 -0.02 -1.65 -0.35
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -1.31 -1.31 -1.76 -1.65 0.48
价值变动净收益/利润总额(%) 0.00 0.00 0.00 16.27 24.94
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.36 0.62 11.13 16.27 9.63
营业外收支净额/利润总额(%) 1.34 0.22 -0.04 0.77 3.59
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.71 -1.30 0.66 0.77 9.96
所得税/利润总额(%) 26.78 27.67 28.38 24.71 22.32
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 73.39 74.17 85.95 46.59 42.52
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 3.33 3.34 3.38 3.21 3.23
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 84.99 85.97 89.99 77.21 73.30
净利润/营业总收入(%) 2.64 2.85 3.50 5.42 4.68
净利润/利润总额(%) 73.22 72.33 71.62 75.29 77.68
利润总额/息税前利润(%) 38.21 42.20 47.31 44.55 37.33
息税前利润/营业总收入(%) 9.43 9.35 10.34 16.17 16.14
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