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铁龙物流(600125)杜邦分析图
铁龙物流(600125)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.30(元) 0.20(元) 0.10(元) 0.39(元) 0.31(元)
稀释每股收益(元/股) 0.30(元) 0.20(元) 0.10(元) 0.39(元) 0.31(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.30(元) 0.20(元) 0.09(元) 0.39(元) 0.31(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.37(元) 0.38(元) 0.39(元) 0.39(元) 0.35(元)
每股净资产(元/股) 4.52(元) 4.43(元) 4.44(元) 4.34(元) 4.27(元)
每股营业总收入(元/股) 9.25(元) 5.95(元) 2.61(元) 11.98(元) 9.22(元)
每股营业收入(元/股) 9.25(元) 5.95(元) 2.61(元) 11.98(元) 9.22(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 12.01(元) 12.05(元) 12.38(元) 11.98(元) 11.63(元)
每股营业利润(元/股) 0.41(元) 0.28(元) 0.13(元) 0.53(元) 0.41(元)
每股息税前利润(元/股) 0.43(元) 0.30(元) 0.14(元) 0.56(元) 0.45(元)
每股资本公积金(元/股) 0.12(元) 0.12(元) 0.12(元) 0.12(元) 0.12(元)
每股盈余公积(元/股) 0.47(元) 0.47(元) 0.47(元) 0.47(元) 0.43(元)
每股公积金(元/股) 0.59(元) 0.59(元) 0.59(元) 0.59(元) 0.55(元)
每股未分配利润(元/股) 2.93(元) 2.84(元) 2.85(元) 2.75(元) 2.72(元)
每股留存收益(元/股) 3.40(元) 3.31(元) 3.32(元) 3.22(元) 3.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.33(元) 0.15(元) -0.01(元) 0.65(元) 0.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.19(元) 0.30(元) 0.76(元) 0.65(元) 0.78(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.18(元) -0.25(元) -0.26(元) 0.36(元) 0.56(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.09(元) -- 0.36(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -0.14(元) -0.19(元) -0.22(元) 0.61(元) 0.90(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.30(元) -0.38(元) -0.40(元) 1.37(元) 1.17(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 6.71 4.64 2.16 9.29 7.54
净资产收益率_加权,公布值(%) 6.69 4.58 2.16 9.29 7.51
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 6.58 4.60 2.14 8.96 7.33
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 6.32 4.38 2.10 8.43 6.91
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 4.36 -- 8.75 --
净资产收益率_TTM(%) 8.44 8.66 8.78 9.29 8.51
总资产报酬率(%) 5.75 4.01 1.86 8.01 6.39
总资产报酬率_TTM(%) 7.33 7.56 7.63 8.01 7.28
总资产净利率(%) 4.01 2.76 1.29 5.53 4.45
总资产净利率_TTM(%) 5.02 5.16 5.25 5.31 4.85
投入资本回报率(%) 5.76 4.04 1.86 8.20 6.59
销售净利率(%) 3.21 3.42 3.63 3.25 3.38
销售净利率_TTM(%) 3.12 3.16 3.13 3.25 3.03
销售毛利率(%) 6.53 6.99 8.42 6.36 6.21
销售毛利率_TTM(%) 6.60 6.55 6.42 6.36 5.97
销售成本率(%) 93.47 93.01 91.58 93.64 93.79
销售期间费用率(%) 2.10 2.22 3.15 1.92 1.62
销售期间费用率_TTM(%) 2.30 2.17 2.13 1.92 1.79
净利润/营业总收入(%) 3.21 3.42 3.63 3.25 3.38
净利润/营业总收入_TTM(%) 3.12 3.16 3.13 3.25 3.03
营业利润/营业总收入(%) 4.40 4.68 5.00 4.42 4.49
营业利润/营业总收入_TTM(%) 4.35 4.38 4.26 4.42 4.06
息税前利润/营业总收入(%) 4.60 4.96 5.25 4.71 4.86
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 4.52 4.62 4.54 4.71 4.39
营业总成本/营业总收入(%) 95.79 95.53 95.11 95.83 95.65
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 95.93 95.88 95.96 95.83 96.11
销售费用/营业总收入(%) 1.18 1.32 2.00 0.93 0.72
销售费用/营业总收入_TTM(%) 1.29 1.18 1.16 0.93 0.85
管理费用/营业总收入(%) 0.71 0.70 0.90 0.70 0.63
管理费用/营业总收入_TTM(%) 0.77 0.73 0.70 0.70 0.67
财务费用/营业总收入(%) 0.20 0.20 0.25 0.29 0.26
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.24 0.26 0.27 0.29 0.26
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -- 0.05 0.04
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- -- 0.05 0.04
归属母公司净利润(元) 388442755.04(元) 265713203.84(元) 123866696.11(元) 507919954.33(元) 408260576.98(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 373006195.60(元) 253089600.32(元) 121664680.89(元) 478078919.94(元) 384747449.04(元)
息税前利润(元) 555587542.31(元) 385427686.86(元) 178613710.11(元) 737253635.11(元) 584868624.10(元)
息税折旧摊销前利润(元) 555587542.31(元) 539845508.07(元) 178613710.11(元) 1011453348.24(元) 584868624.10(元)
营业利润率(%) 4.40 4.68 5.00 4.42 4.49
成本费用利润率(%) 4.60 4.92 5.28 4.63 4.81
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 64.73 66.51 65.57 68.65 70.06
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 154.48 150.36 152.51 145.67 142.74
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 420.12 484.88 271.01 407.19 224.76
有形净值债务率(%) 69.81 71.83 70.86 74.42 75.96
有形净值/带息债务(%) 389.55 448.93 250.79 375.59 207.30
有形净值/净债务(%) 1062.82 1337.54 395.15 1920.42 474.01
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 22.72 17.93 21.39 16.48 18.41
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -4.79(元) -4.23(元) -3.06(元) 53.75(元) 46.95(元)
稀释每股收益同比增长(%) -4.79(元) -4.23(元) -3.06(元) 53.75(元) 46.95(元)
营业收入同比增长(%) 0.31 1.29 18.01 33.85 40.93
营业利润同比增长(%) -1.76 -0.40 -1.40 55.46 46.69
利润总额同比增长(%) -3.97 -3.11 -2.13 54.33 47.51
净利润同比增长(%) -4.79 -3.99 -3.03 55.05 47.84
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -4.85 -4.30 -3.61 53.54 46.92
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -3.05 -2.59 -0.24 51.19 43.60
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 8.07 7.91 9.07 -4.52 -2.52
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -58.42 -70.24 88.32 134.56 176.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -58.42(元) -70.24(元) 88.31(元) 134.56(元) 176.06(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -10.28 -10.00 -10.33 42.61 37.50
净资产同比增长(%) 6.05 6.34 7.49 7.66 6.85
总资产同比增长(%) 2.73 6.77 2.83 8.56 6.73
每股净资产相对年初增长率(%) 4.18(元) 2.02(元) 2.27(元) 7.66(元) 5.77(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 4.18 2.02 2.28 7.66 5.77
资产总计相对年初增长率(%) 1.76 0.72 0.41 8.56 7.53
可持续增长率(%) 6.84 4.69 2.18 6.68 7.74
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 73.00 78.00 94.00 81.00 76.00
存货周转率(次) 4.00 2.49 1.02 4.64 3.69
存货周转天数(天/次) 67.58 72.43 87.86 77.60 73.19
应收帐款周转率(次) 47.40 31.61 13.02 84.25 76.50
应收帐款周转天数(天/次) 5.70 5.69 6.91 4.27 3.53
应付帐款周转率(次) 16.12 9.46 -- 16.18 --
应付帐款周转天数(天/次) 16.75 19.03 -- 22.24 --
流动资产周转率(次) 2.42 1.56 0.68 3.08 2.30
固定资产周转率(次) 3.20 2.05 0.91 4.58 3.67
股东权益周转率(次) 2.09 1.36 0.59 2.86 2.22
总资产周转率(次) 1.25 0.81 0.35 1.70 1.31
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 101.98 102.39 93.09 84.90 86.74
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 96.64 93.83 84.90 84.90 87.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 3.57 2.48 -0.57 5.42 8.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 1.54 2.49 6.15 5.42 6.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 84.65 55.50 -11.59 129.87 197.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 37.94 60.40 152.15 129.87 172.87
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -229333765.62(元) -327442525.26(元) -338313000.56(元) 464625252.17(元) 734845008.77(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 430693756.56(元) 192981440.81(元) -19301716.77(元) 847022092.04(元) 1035861162.41(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 12318174481.35(元) 7956514458.11(元) 3167427602.83(元) 13276431440.30(元) 10445820630.33(元)
自由现金流量(元) -1156132504.43(元) -634805010.50(元) -545974387.61(元) -2857617539.42(元) -1936656108.35(元)
净利润现金含量(%) 111.04 72.60 -15.61 166.47 254.27
营业收入现金含量(%) 101.98 102.39 93.09 84.90 86.74
总资产现金回收率(%) 4.46 2.01 -0.20 9.20 11.31
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.68(元) 0.61(元) 0.60(元) 0.86(元) 1.06(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.12(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.24 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 5.41 --
股利支付率(%) -- -- -- 30.84 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 69.16 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 39.20 39.84 39.51 40.60 41.10
流动资产/总资产(%) 51.22 51.11 52.74 52.26 55.81
非流动资产/总资产(%) 48.78 48.89 47.26 47.74 44.19
固定资产比率(%) 38.64 39.41 38.53 39.44 37.00
无形资产比率(%) 3.92 3.99 4.03 4.08 4.14
长期借款/总资产(%) 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02
应付债券/总资产(%) 0.08 0.08 0.08 0.08 --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 80.77 82.90 73.05 80.28 69.21
带息债务/全部投入资本(%) 19.23 17.10 26.95 19.72 30.79
流动负债/负债合计(%) 59.68 61.90 67.32 68.06 89.80
非流动负债/负债合计(%) 40.32 38.10 32.68 31.94 10.20
股东权益比率(%) 60.80 60.16 60.49 59.40 58.90
权益乘数(%) 1.64 1.66 1.65 1.68 1.70
营运资金(元) 2712402001.29(元) 2552291683.06(元) 2515659795.43(元) 2359337225.35(元) 1793591906.84(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 95.79 95.54 97.79 94.18 94.66
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 95.06 95.24 94.75 94.18 94.28
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 0.33 -0.17 0.49 0.05 -0.35
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.61 -0.07 0.30 0.05 0.28
价值变动净收益/利润总额(%) 0.88 1.06 1.11 3.51 3.53
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 1.41 2.13 2.73 3.51 3.91
营业外收支净额/利润总额(%) -0.09 -0.02 0.03 0.26 2.16
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -1.58 -1.23 0.08 0.26 1.65
所得税/利润总额(%) 26.97 26.96 27.37 26.53 26.34
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 96.17 95.21 98.38 93.96 94.44
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.67 1.68 1.68 1.68 1.69
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 100.15 99.96 100.17 99.83 100.21
净利润/营业总收入(%) 3.21 3.42 3.63 3.25 3.38
净利润/利润总额(%) 73.03 73.04 72.63 73.47 73.66
利润总额/息税前利润(%) 95.60 94.42 95.33 93.93 94.57
息税前利润/营业总收入(%) 4.60 4.96 5.25 4.71 4.86
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