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杭钢股份(600126)杜邦分析图
杭钢股份(600126)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.24(元) 0.21(元) 0.13(元) 0.57(元) 0.48(元)
稀释每股收益(元/股) 0.24(元) 0.21(元) 0.13(元) 0.57(元) 0.48(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.24(元) 0.21(元) 0.13(元) 0.57(元) 0.48(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.34(元) 0.44(元) 0.55(元) 0.57(元) 0.66(元)
每股净资产(元/股) 5.74(元) 5.71(元) 5.63(元) 5.48(元) 5.38(元)
每股营业总收入(元/股) 5.77(元) 3.70(元) 1.93(元) 7.83(元) 5.85(元)
每股营业收入(元/股) 5.77(元) 3.70(元) 1.93(元) 7.83(元) 5.85(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 7.76(元) 7.63(元) 7.83(元) 7.83(元) 8.04(元)
每股营业利润(元/股) 0.33(元) 0.28(元) 0.17(元) 0.79(元) 0.65(元)
每股息税前利润(元/股) 0.28(元) 0.25(元) 0.16(元) 0.74(元) 0.62(元)
每股资本公积金(元/股) 3.04(元) 3.04(元) 3.04(元) 3.04(元) 3.04(元)
每股盈余公积(元/股) 0.16(元) 0.16(元) 0.16(元) 0.16(元) 0.16(元)
每股公积金(元/股) 3.20(元) 3.20(元) 3.20(元) 3.20(元) 3.20(元)
每股未分配利润(元/股) 1.54(元) 1.51(元) 1.43(元) 1.28(元) 1.18(元)
每股留存收益(元/股) 1.70(元) 1.67(元) 1.59(元) 1.44(元) 1.34(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.38(元) 0.45(元) 0.28(元) 0.72(元) 1.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.17(元) 0.61(元) 1.14(元) 0.72(元) 1.10(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.35(元) 0.41(元) 0.30(元) 0.47(元) 0.82(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.35(元) -- 0.47(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.12(元) 0.40(元) 0.77(元) 0.58(元) 1.21(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.16(元) 0.42(元) 0.78(元) 0.53(元) 1.21(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 4.34 3.77 2.34 11.06 9.25
净资产收益率_加权,公布值(%) 4.34 3.77 2.33 11.06 9.25
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 4.24 3.70 2.30 10.48 8.84
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 4.04 3.53 2.25 10.20 8.55
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.60 -- 10.76 --
净资产收益率_TTM(%) 6.09 7.92 9.99 11.06 12.74
总资产报酬率(%) 3.58 3.22 2.01 10.01 8.07
总资产报酬率_TTM(%) 5.14 6.90 9.00 10.01 11.40
总资产净利率(%) 3.17 2.74 1.69 7.79 6.26
总资产净利率_TTM(%) 4.31 5.58 7.07 7.58 8.18
投入资本回报率(%) 3.64 3.31 2.09 10.06 8.46
销售净利率(%) 4.32 5.83 6.80 7.40 8.20
销售净利率_TTM(%) 4.51 5.91 7.17 7.40 8.22
销售毛利率(%) 7.41 9.27 9.79 12.67 13.52
销售毛利率_TTM(%) 8.12 10.25 11.87 12.67 14.21
销售成本率(%) 92.59 90.73 90.21 87.33 86.48
销售期间费用率(%) 0.62 0.56 0.82 1.07 1.19
销售期间费用率_TTM(%) 0.65 0.82 0.96 1.07 0.80
净利润/营业总收入(%) 4.32 5.83 6.80 7.40 8.20
净利润/营业总收入_TTM(%) 4.51 5.91 7.17 7.40 8.22
营业利润/营业总收入(%) 5.71 7.60 8.65 10.14 11.07
营业利润/营业总收入_TTM(%) 6.14 8.02 9.70 10.14 11.67
息税前利润/营业总收入(%) 4.88 6.85 8.10 9.51 10.57
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 5.22 7.11 8.95 9.51 10.87
营业总成本/营业总收入(%) 95.30 93.68 92.92 90.59 89.65
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 94.80 92.99 91.25 90.59 89.03
销售费用/营业总收入(%) 0.09 0.10 0.11 0.10 0.08
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09
管理费用/营业总收入(%) 1.41 1.35 1.44 1.57 1.57
管理费用/营业总收入_TTM(%) 1.45 1.60 1.56 1.57 1.47
财务费用/营业总收入(%) -0.88 -0.89 -0.73 -0.60 -0.47
财务费用/营业总收入_TTM(%) -0.91 -0.89 -0.72 -0.60 -0.76
资产减值损失/营业总收入(%) 0.04 0.06 0.01 0.10 0.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.13 0.13 0.07 0.10 0.48
归属母公司净利润(元) 821432826.93(元) 712635735.47(元) 437860884.33(元) 1937662585.51(元) 1605393572.23(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 784205312.21(元) 680206237.65(元) 427385420.52(元) 1885506815.56(元) 1553959042.28(元)
息税前利润(元) 952121882.99(元) 854685486.87(元) 528231949.85(元) 2515174742.98(元) 2087657017.75(元)
息税折旧摊销前利润(元) 952121882.99(元) 1501441239.66(元) 528231949.85(元) 3963791619.34(元) 2087657017.75(元)
营业利润率(%) 5.71 7.60 8.65 10.14 11.07
成本费用利润率(%) 6.18 8.41 9.70 11.39 12.59
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 40.21 40.37 39.91 38.43 49.09
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 248.67 247.72 250.59 260.20 203.70
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 638.96 722.17 361.58 829.12 297.76
有形净值债务率(%) 51.17 51.38 51.09 49.79 63.34
有形净值/带息债务(%) 502.19 567.38 282.42 640.02 230.80
有形净值/净债务(%) -- -- -- -- --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- -- -- --
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -50.00(元) -38.24(元) -13.33(元) 7.55(元) 37.14(元)
稀释每股收益同比增长(%) -50.00(元) -38.24(元) -13.33(元) 7.55(元) 37.14(元)
营业收入同比增长(%) -1.26 -5.27 -0.32 -5.05 -3.46
营业利润同比增长(%) -49.07 -39.37 -17.29 21.02 77.17
利润总额同比增长(%) -48.49 -38.94 -15.65 20.48 76.79
净利润同比增长(%) -47.96 -37.49 -12.26 8.05 35.16
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -48.83 -38.32 -12.96 7.90 35.01
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -49.54 -37.07 -9.83 9.08 38.72
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -1539.91 -566.92 11.03 -1978.26 -1528.86
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -59.27 -19.97 306.58 36.71 131.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -59.27(元) -38.44(元) 258.92(元) 5.16(元) 78.38(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -52.06 -43.33 -21.88 -3.40 18.53
净资产同比增长(%) 6.74 8.84 11.42 11.71 13.91
总资产同比增长(%) 0.40 6.54 8.49 5.52 10.16
每股净资产相对年初增长率(%) 4.85(元) 4.27(元) 2.79(元) -14.07(元) -15.59(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 4.85 4.27 2.79 11.71 9.73
资产总计相对年初增长率(%) 6.14 5.65 3.86 5.52 11.55
可持续增长率(%) 2.31 1.70 2.40 11.82 9.78
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 31.00 35.00 30.00 31.00 30.00
存货周转率(次) 9.47 5.53 3.33 12.06 9.39
存货周转天数(天/次) 28.51 32.55 27.05 29.86 28.76
应收帐款周转率(次) 79.14 57.66 27.64 173.31 148.81
应收帐款周转天数(天/次) 3.41 3.12 3.26 2.08 1.81
应付帐款周转率(次) 8.08 5.00 -- 10.31 --
应付帐款周转天数(天/次) 33.40 35.97 -- 34.92 --
流动资产周转率(次) 1.63 1.04 0.56 2.55 1.77
固定资产周转率(次) 2.14 1.43 0.74 2.83 2.08
股东权益周转率(次) 1.03 0.66 0.35 1.51 1.14
总资产周转率(次) 0.73 0.47 0.25 1.05 0.76
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 96.43 97.22 90.65 93.85 112.63
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 93.16 94.11 94.59 93.85 81.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 6.57 12.09 14.44 9.22 17.16
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 2.19 8.00 14.51 9.22 13.67
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 139.77 191.44 203.93 97.92 165.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 42.18 114.23 165.77 97.92 124.64
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 1178751653.63(元) 1376853585.52(元) 1021350986.97(元) 1586340887.87(元) 2769114200.95(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1280169055.65(元) 1509188501.85(元) 941794014.94(元) 2437596710.24(元) 3388729102.15(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 18799844717.39(元) 12135359731.82(元) 5910999204.68(元) 24823953517.55(元) 22239301588.66(元)
自由现金流量(元) -3168341339.03(元) -2236059652.33(元) -316325992.14(元) -2922483887.80(元) -3397768189.40(元)
净利润现金含量(%) 151.87 207.45 212.35 124.55 209.22
营业收入现金含量(%) 96.43 97.22 90.65 93.85 112.63
总资产现金回收率(%) 4.81 5.69 3.58 9.70 13.10
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 2.06(元) 2.12(元) 2.01(元) 1.71(元) 2.06(元)
每股股利(元/股) 0.12(元) 0.12(元) -- -- --
股利保障倍数(倍) 2.03 1.76 -- -- --
现金股利保障倍数(倍) 3.16 3.72 -- -- --
股利支付率(%) 49.34 56.87 -- -- --
留存盈余比率(%) 50.66 43.13 100.00 100.00 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 28.46 28.55 28.30 27.54 32.69
流动资产/总资产(%) 46.46 46.76 45.74 43.41 46.59
非流动资产/总资产(%) 53.54 53.24 54.26 56.59 53.41
固定资产比率(%) 33.82 30.95 32.49 34.75 34.12
无形资产比率(%) 14.86 14.86 15.21 16.01 14.67
长期借款/总资产(%) 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 86.47 87.84 78.34 89.24 74.86
带息债务/全部投入资本(%) 13.53 12.16 21.66 10.76 25.14
流动负债/负债合计(%) 89.94 89.90 89.33 89.10 90.94
非流动负债/负债合计(%) 10.06 10.10 10.67 10.90 9.06
股东权益比率(%) 71.54 71.45 71.70 72.46 67.31
权益乘数(%) 1.40 1.40 1.39 1.38 1.49
营运资金(元) 5714893532.28(元) 5752452533.57(元) 5483316496.85(元) 4871282350.24(元) 4602158900.67(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 81.56 82.29 80.24 93.50 93.73
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 84.84 87.95 90.53 93.50 94.31
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 0.04 0.03 -0.02 0.05 0.03
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.07 0.06 0.05 0.05 0.01
价值变动净收益/利润总额(%) 8.55 9.66 13.02 2.00 1.91
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 6.72 5.68 4.21 2.00 1.55
营业外收支净额/利润总额(%) 0.86 1.04 1.95 -0.74 -0.27
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.26 -0.73 -0.33 -0.74 -0.37
所得税/利润总额(%) 24.94 24.06 22.94 26.49 25.70
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 93.03 93.50 96.36 96.34 95.94
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.40 1.41 1.40 1.43 1.49
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 97.45 97.96 98.72 99.00 99.12
净利润/营业总收入(%) 4.32 5.83 6.80 7.40 8.20
净利润/利润总额(%) 75.06 75.94 77.06 73.51 74.30
利润总额/息税前利润(%) 117.95 112.09 108.96 105.86 104.43
息税前利润/营业总收入(%) 4.88 6.85 8.10 9.51 10.57
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