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金健米业(600127)杜邦分析图
金健米业(600127)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.08(元) 0.08(元) 0.09(元) -0.08(元) -0.03(元)
稀释每股收益(元/股) 0.08(元) 0.08(元) 0.09(元) -0.08(元) -0.03(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.08(元) 0.08(元) 0.09(元) -0.08(元) -0.03(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.02(元) -0.01(元) 0.00(元) -0.08(元) -0.02(元)
每股净资产(元/股) 1.18(元) 1.18(元) 1.19(元) 1.09(元) 1.15(元)
每股营业总收入(元/股) 4.61(元) 3.14(元) 1.41(元) 4.69(元) 3.41(元)
每股营业收入(元/股) 4.61(元) 3.14(元) 1.41(元) 4.69(元) 3.41(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 5.89(元) 5.62(元) 5.05(元) 4.69(元) 4.60(元)
每股营业利润(元/股) 0.08(元) 0.08(元) 0.10(元) -0.07(元) -0.03(元)
每股息税前利润(元/股) 0.11(元) 0.10(元) 0.11(元) -0.02(元) -0.01(元)
每股资本公积金(元/股) 0.73(元) 0.73(元) 0.73(元) 0.73(元) 0.73(元)
每股盈余公积(元/股) 0.03(元) 0.03(元) 0.03(元) 0.03(元) 0.03(元)
每股公积金(元/股) 0.76(元) 0.76(元) 0.75(元) 0.75(元) 0.75(元)
每股未分配利润(元/股) -0.58(元) -0.58(元) -0.56(元) -0.66(元) -0.60(元)
每股留存收益(元/股) -0.56(元) -0.55(元) -0.54(元) -0.63(元) -0.58(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.37(元) 0.35(元) 0.29(元) 0.00(元) 0.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.19(元) 0.20(元) 0.20(元) 0.00(元) -0.01(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.11(元) 0.13(元) 0.22(元) 0.06(元) 0.09(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.16(元) -- 0.06(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.05(元) 0.03(元) 0.30(元) 0.15(元) 0.20(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.03(元) -0.08(元) 0.33(元) 0.32(元) 0.20(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 6.85 7.23 8.27 -7.30 -2.35
净资产收益率_加权,公布值(%) 6.88 7.26 8.27 -7.30 -2.35
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 6.61 6.96 7.94 -7.57 -2.38
净资产收益率_扣除,摊薄(%) -1.01 -0.53 0.12 -10.97 -4.10
净资产收益率_扣除,加权(%) -- -0.55 -- -10.57 --
净资产收益率_TTM(%) 1.97 -0.74 0.34 -7.30 -2.09
总资产报酬率(%) 3.20 3.08 3.08 -0.50 -0.23
总资产报酬率_TTM(%) 1.98 1.04 1.25 -0.50 0.22
总资产净利率(%) 2.23 2.38 2.66 -2.57 -0.86
总资产净利率_TTM(%) 0.55 -0.35 0.06 -2.48 -0.78
投入资本回报率(%) 3.92 3.91 4.05 -0.76 -0.36
销售净利率(%) 1.62 2.57 6.64 -1.80 -0.82
销售净利率_TTM(%) 0.30 -0.21 0.04 -1.80 -0.56
销售毛利率(%) 7.92 8.34 11.43 11.51 11.29
销售毛利率_TTM(%) 8.83 9.75 11.33 11.51 11.70
销售成本率(%) 92.08 91.66 88.57 88.49 88.71
销售期间费用率(%) 7.74 7.95 10.47 12.68 11.98
销售期间费用率_TTM(%) 9.22 10.56 12.28 12.68 11.84
净利润/营业总收入(%) 1.62 2.57 6.64 -1.80 -0.82
净利润/营业总收入_TTM(%) 0.30 -0.21 0.04 -1.80 -0.56
营业利润/营业总收入(%) 1.71 2.66 6.73 -1.53 -0.90
营业利润/营业总收入_TTM(%) 0.65 0.12 0.41 -1.53 -0.11
息税前利润/营业总收入(%) 2.32 3.33 7.69 -0.35 -0.22
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 1.12 0.63 0.87 -0.35 0.16
营业总成本/营业总收入(%) 100.50 100.38 100.11 102.79 101.58
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 101.70 102.39 102.60 102.79 101.11
销售费用/营业总收入(%) 5.00 5.30 7.22 8.99 8.57
销售费用/营业总收入_TTM(%) 6.10 7.43 8.81 8.99 8.23
管理费用/营业总收入(%) 2.12 1.95 2.30 3.16 2.92
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.49 2.50 2.89 3.16 3.18
财务费用/营业总收入(%) 0.62 0.71 0.95 0.53 0.49
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.62 0.64 0.58 0.53 0.43
资产减值损失/营业总收入(%) -0.01 -0.01 0.37 1.00 0.31
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.61 0.81 0.99 1.00 0.38
归属母公司净利润(元) 49962731.49(元) 52828556.61(元) 60542508.87(元) -53143018.98(元) -17530132.16(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) -7665036.30(元) -4007361.82(元) 948795.12(元) -76995246.58(元) -30255545.27(元)
息税前利润(元) 68536012.34(元) 67035360.49(元) 69758621.64(元) -10532505.17(元) -4772206.51(元)
息税折旧摊销前利润(元) 68536012.34(元) 86445362.90(元) 69758621.64(元) 30467058.28(元) -4772206.51(元)
营业利润率(%) 1.71 2.66 6.73 -1.53 -0.90
成本费用利润率(%) 1.70 2.67 6.80 -1.54 -0.70
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 167.82 174.51 196.67 202.35 177.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 59.59 57.30 50.85 49.42 56.38
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 73.39 76.18 62.31 68.56 68.51
有形净值债务率(%) 216.95 225.81 254.37 292.81 253.28
有形净值/带息债务(%) 56.77 58.87 48.18 47.38 47.98
有形净值/净债务(%) 77.72 84.87 70.42 60.79 61.81
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 3.74 4.95 8.08 -0.29 -0.44
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 -- 0.02
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 384.98(元) 941.77(元) 1140.79(元) -500.00(元) -293.62(元)
稀释每股收益同比增长(%) 384.98(元) 941.77(元) 1140.79(元) -500.00(元) -293.62(元)
营业收入同比增长(%) 34.95 41.72 34.50 9.12 9.69
营业利润同比增长(%) 355.83 1573.15 3139.14 -407.19 -1102.42
利润总额同比增长(%) 423.81 750.52 1185.52 -355.34 -241.05
净利润同比增长(%) 366.46 959.44 1232.95 -623.82 -298.90
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 385.01 936.34 1141.36 -584.62 -293.77
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 74.67 -72.09 -24.12 -5199.72 -1988.99
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -265.69 -418.73 25.59 -253.81 212.71
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 111.24 131.27 238.11 -176.63 -7.33
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 111.26(元) 131.23(元) 238.07(元) -176.92(元) -7.36(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 377.83 937.31 1137.16 -621.31 -297.87
净资产同比增长(%) 2.59 -0.09 0.34 -7.04 -2.07
总资产同比增长(%) -1.07 7.10 14.13 7.51 8.76
每股净资产相对年初增长率(%) 7.78(元) 8.19(元) 8.62(元) -7.04(元) -2.32(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 7.79 8.20 8.63 -7.04 -2.32
资产总计相对年初增长率(%) -4.47 -1.76 6.36 7.51 3.81
可持续增长率(%) 6.81 7.36 8.59 -- --
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 71.00 75.00 88.00 104.00 97.00
存货周转率(次) 4.61 2.86 1.19 4.13 3.63
存货周转天数(天/次) 58.60 63.02 75.35 87.26 74.35
应收帐款周转率(次) 20.62 14.73 7.09 21.34 11.78
应收帐款周转天数(天/次) 13.09 12.22 12.69 16.87 22.91
应付帐款周转率(次) 38.23 20.77 -- 24.81 --
应付帐款周转天数(天/次) 7.06 8.67 -- 14.51 --
流动资产周转率(次) 2.32 1.54 0.65 2.55 1.91
固定资产周转率(次) 5.16 3.52 1.58 5.06 3.71
股东权益周转率(次) 4.06 2.76 1.24 4.14 2.94
总资产周转率(次) 1.38 0.93 0.40 1.42 1.05
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 108.28 109.17 119.97 116.38 108.57
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 114.57 114.80 119.16 116.38 109.80
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 8.02 11.23 20.54 -0.04 5.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 3.27 3.53 4.01 -0.04 -0.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -- -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -- -- -- -- --
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 68871430.41(元) 80695102.82(元) 139245461.60(元) 39848689.55(元) 59944791.19(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 237145928.69(元) 226174886.97(元) 186361733.36(元) -1258495.60(元) 112262525.82(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 3202430715.97(元) 2199112332.49(元) 1088721800.92(元) 3504521385.68(元) 2379310496.78(元)
自由现金流量(元) -125373041.48(元) -101996409.00(元) -104946521.32(元) -56584155.59(元) -61321737.40(元)
净利润现金含量(%) 496.08 437.73 309.19 -- --
营业收入现金含量(%) 108.28 109.17 119.97 116.38 108.57
总资产现金回收率(%) 11.06 10.41 8.24 -0.06 5.40
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.42(元) 0.44(元) 0.53(元) 0.32(元) 0.35(元)
每股股利(元/股) -- -- -- -- --
股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
股利支付率(%) -- -- -- -- --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 -- --
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 60.60 61.51 64.28 64.76 61.77
流动资产/总资产(%) 62.68 63.77 66.31 56.54 54.94
非流动资产/总资产(%) 37.32 36.23 33.69 43.46 45.06
固定资产比率(%) 26.32 25.54 23.86 27.13 27.67
无形资产比率(%) 8.00 7.84 7.25 9.71 10.15
长期借款/总资产(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 42.33 43.24 38.39 40.67 40.66
带息债务/全部投入资本(%) 57.67 56.76 61.61 59.33 59.35
流动负债/负债合计(%) 94.36 94.53 95.33 89.24 88.89
非流动负债/负债合计(%) 5.64 5.47 4.67 10.76 11.11
股东权益比率(%) 39.40 38.49 35.72 35.24 38.23
权益乘数(%) 2.54 2.60 2.80 2.84 2.62
营运资金(元) 115036533.15(元) 121024897.40(元) 117225469.05(元) -27329536.11(元) 782344.82(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) -29.74 -14.46 -1.64 -- --
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) -342.35 -33294.48 -894.28 -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -0.17 -0.16 -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 2.35 170.78 -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 101.68 95.52 91.26 -- --
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 254.36 18623.39 556.22 -- --
营业外收支净额/利润总额(%) -0.81 -0.25 0.04 -- --
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -30.28 -1630.45 -40.76 -- --
所得税/利润总额(%) 4.78 3.41 1.39 -- --
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) -16.03 -7.76 1.57 -- --
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.94 2.98 3.09 2.91 2.79
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 104.52 102.24 100.45 97.86 97.71
净利润/营业总收入(%) 1.62 2.57 6.64 -1.80 -0.82
净利润/利润总额(%) 95.22 96.59 98.61 -- --
利润总额/息税前利润(%) 73.25 79.80 87.62 -- --
息税前利润/营业总收入(%) 2.32 3.33 7.69 -0.35 -0.22
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