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东湖高新(600133)杜邦分析图
东湖高新(600133)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.20(元) 0.13(元) 0.04(元) 0.44(元) 0.24(元)
稀释每股收益(元/股) 0.20(元) 0.13(元) 0.04(元) 0.44(元) 0.24(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.22(元) 0.15(元) 0.04(元) 0.47(元) 0.26(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.42(元) 0.42(元) 0.47(元) 0.47(元) 0.52(元)
每股净资产(元/股) 5.63(元) 5.41(元) 5.34(元) 5.27(元) 5.05(元)
每股营业总收入(元/股) 8.84(元) 6.11(元) 2.21(元) 11.98(元) 8.21(元)
每股营业收入(元/股) 8.84(元) 6.11(元) 2.21(元) 11.98(元) 8.21(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 12.47(元) 12.93(元) 12.21(元) 11.98(元) 12.21(元)
每股营业利润(元/股) 0.42(元) 0.32(元) 0.09(元) 0.78(元) 0.51(元)
每股息税前利润(元/股) 0.78(元) 0.57(元) 0.22(元) 1.25(元) 0.84(元)
每股资本公积金(元/股) 1.97(元) 1.76(元) 1.76(元) 1.76(元) 1.76(元)
每股盈余公积(元/股) 0.23(元) 0.23(元) 0.23(元) 0.23(元) 0.23(元)
每股公积金(元/股) 2.19(元) 1.99(元) 1.99(元) 1.99(元) 1.99(元)
每股未分配利润(元/股) 2.22(元) 2.24(元) 2.17(元) 2.10(元) 1.90(元)
每股留存收益(元/股) 2.45(元) 2.47(元) 2.40(元) 2.33(元) 2.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.03(元) -0.27(元) -0.53(元) -0.28(元) -0.80(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) -0.53(元) -0.11(元) -0.57(元) -0.28(元) -0.66(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.56(元) 0.96(元) 1.38(元) -0.62(元) -0.26(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.07(元) -- -0.62(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -2.43(元) -1.10(元) -0.19(元) 0.06(元) -0.88(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.96(元) 1.67(元) 1.97(元) 0.83(元) -0.95(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 3.81 2.55 0.77 8.59 4.85
净资产收益率_加权,公布值(%) 3.78 2.47 0.69 8.56 4.75
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 3.64 2.52 0.77 8.20 4.72
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 2.84 2.07 0.59 7.63 4.61
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.98 -- 7.94 --
净资产收益率_TTM(%) 7.30 7.35 8.20 8.59 9.77
总资产报酬率(%) 2.33 1.73 0.65 3.89 2.65
总资产报酬率_TTM(%) 3.50 3.87 3.77 3.89 4.45
总资产净利率(%) 0.74 0.49 0.19 1.82 1.08
总资产净利率_TTM(%) 1.34 1.48 1.73 1.79 1.98
投入资本回报率(%) 2.24 1.42 0.71 5.17 3.22
销售净利率(%) 2.80 2.67 2.84 4.87 4.18
销售净利率_TTM(%) 3.84 3.89 4.79 4.87 5.25
销售毛利率(%) 15.60 16.41 17.47 15.39 15.50
销售毛利率_TTM(%) 15.47 15.04 15.59 15.39 15.55
销售成本率(%) 84.40 83.59 82.53 84.61 84.50
销售期间费用率(%) 6.19 6.46 8.95 6.34 6.17
销售期间费用率_TTM(%) 6.35 6.41 6.35 6.34 6.28
净利润/营业总收入(%) 2.80 2.67 2.84 4.87 4.18
净利润/营业总收入_TTM(%) 3.84 3.89 4.79 4.87 5.25
营业利润/营业总收入(%) 4.78 5.16 4.24 6.52 6.21
营业利润/营业总收入_TTM(%) 5.49 5.87 6.33 6.52 7.31
息税前利润/营业总收入(%) 8.86 9.41 9.79 10.40 10.28
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 9.43 9.97 10.26 10.40 11.60
营业总成本/营业总收入(%) 95.64 94.94 95.24 93.96 94.05
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 95.09 94.57 94.08 93.96 93.72
销售费用/营业总收入(%) 0.49 0.51 0.80 0.47 0.47
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.48 0.46 0.46 0.47 0.43
管理费用/营业总收入(%) 1.67 1.76 2.63 1.94 1.61
管理费用/营业总收入_TTM(%) 1.96 1.89 1.96 1.94 1.51
财务费用/营业总收入(%) 4.04 4.18 5.52 3.93 4.08
财务费用/营业总收入_TTM(%) 3.91 4.07 3.93 3.93 4.34
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -- 0.93 1.46
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- -- 0.93 0.94
归属母公司净利润(元) 165264826.45(元) 106383312.80(元) 31972270.30(元) 338034583.95(元) 186888755.89(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 129144318.17(元) 87613670.41(元) 24499257.16(元) 314722478.31(元) 182684561.96(元)
息税前利润(元) 590079703.36(元) 417000120.31(元) 157042240.67(元) 904050948.63(元) 612848654.65(元)
息税折旧摊销前利润(元) 590079703.36(元) 551799651.97(元) 157042240.67(元) 1102070672.10(元) 612848654.65(元)
营业利润率(%) 4.78 5.16 4.24 6.52 6.21
成本费用利润率(%) 5.32 5.83 4.66 7.17 6.84
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 470.03 459.74 465.00 449.60 466.77
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 21.28 21.75 21.51 22.24 21.42
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 33.96 35.13 24.70 42.14 25.82
有形净值债务率(%) 913.46 818.24 744.15 662.14 697.64
有形净值/带息债务(%) 17.47 19.74 15.43 28.62 17.28
有形净值/净债务(%) 22.16 26.49 19.28 37.89 20.90
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 2.19 2.26 1.77 2.68 2.52
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -15.30(元) -30.35(元) -11.38(元) -69.34(元) -79.17(元)
稀释每股收益同比增长(%) -15.30(元) -30.35(元) -11.38(元) -69.34(元) -79.17(元)
营业收入同比增长(%) 11.81 18.50 11.82 13.88 25.91
营业利润同比增长(%) -13.91 -6.46 -8.21 -48.57 -55.14
利润总额同比增长(%) -13.21 -4.98 -7.57 -48.36 -55.16
净利润同比增长(%) -25.06 -32.92 2.87 -56.53 -67.10
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -11.57 -22.50 6.77 -63.42 -74.55
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -29.31 -33.66 -16.36 57.20 797.48
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 424.99 953.13 1340.79 -503.11 115.33
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -33.90 38.74 -119.13 -120.19 -164.36
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -28.92(元) 38.73(元) -119.09(元) -120.19(元) -156.25(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -22.89 -27.80 -3.45 -66.74 -82.62
净资产同比增长(%) 14.68 7.34 10.59 10.00 46.47
总资产同比增长(%) 15.29 7.44 10.10 3.59 7.54
每股净资产相对年初增长率(%) 6.86(元) 2.71(元) 1.25(元) 4.79(元) 0.36(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 10.19 2.52 1.16 10.00 5.69
资产总计相对年初增长率(%) 14.19 4.33 3.86 3.59 2.60
可持续增长率(%) 4.53 2.87 1.10 10.68 6.65
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 624.00 586.00 829.00 625.00 693.00
存货周转率(次) 0.59 0.42 0.15 0.73 0.47
存货周转天数(天/次) 459.42 431.34 613.92 492.34 575.57
应收帐款周转率(次) 1.64 1.16 0.42 2.70 2.30
应收帐款周转天数(天/次) 164.89 155.33 215.67 133.21 117.59
应付帐款周转率(次) 1.04 0.71 -- 1.23 --
应付帐款周转天数(天/次) 258.79 253.24 -- 293.59 --
流动资产周转率(次) 0.38 0.27 0.10 0.52 0.35
固定资产周转率(次) 7.72 5.12 1.84 9.77 6.84
股东权益周转率(次) 1.54 1.06 0.39 2.21 1.55
总资产周转率(次) 0.26 0.18 0.07 0.37 0.26
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 92.00 94.88 164.32 95.73 100.17
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 90.27 87.33 93.08 95.73 89.10
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -11.70 -4.44 -23.89 -2.33 -9.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) -4.26 -0.84 -4.64 -2.33 -5.43
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -268.54 -87.76 -501.95 -38.62 -164.16
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -86.80 -15.40 -78.35 -38.62 -86.43
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 425092008.99(元) 696537192.08(元) 999209172.02(元) -447585973.50(元) -190865216.04(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -779386536.71(元) -196902962.30(元) -383238591.92(元) -202924368.05(元) -582065192.98(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 6130760013.14(元) 4206455593.81(元) 2636250772.83(元) 8321705969.66(元) 5970298105.56(元)
自由现金流量(元) -3467737420.15(元) -2334130738.52(元) -1245660633.91(元) -495835311.06(元) -585696380.09(元)
净利润现金含量(%) -417.18 -166.15 -841.42 -47.97 -233.49
营业收入现金含量(%) 92.00 94.88 164.32 95.73 100.17
总资产现金回收率(%) -3.08 -0.82 -1.59 -0.87 -2.52
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 3.60(元) 4.12(元) 4.53(元) 3.16(元) 3.51(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.03(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 18.63 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -11.18 --
股利支付率(%) -- -- -- 5.37 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 94.63 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 79.11 78.80 79.00 78.42 78.98
流动资产/总资产(%) 69.20 68.25 69.26 69.51 72.06
非流动资产/总资产(%) 30.80 31.75 30.74 30.49 27.94
固定资产比率(%) 3.14 3.47 3.52 3.71 3.59
无形资产比率(%) 6.14 6.69 5.40 4.59 4.69
长期借款/总资产(%) 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
应付债券/总资产(%) 0.08 0.07 0.04 0.00 --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 25.35 26.00 19.81 29.65 20.52
带息债务/全部投入资本(%) 74.65 74.00 80.19 70.35 79.48
流动负债/负债合计(%) 58.69 59.87 64.26 69.75 71.23
非流动负债/负债合计(%) 41.31 40.13 35.74 30.25 28.77
股东权益比率(%) 20.89 21.20 21.00 21.58 21.02
权益乘数(%) 4.79 4.72 4.76 4.63 4.76
营运资金(元) 6147453545.43(元) 5198892022.47(元) 4541290314.08(元) 3500002688.69(元) 3700011775.95(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 90.44 96.37 111.59 92.65 95.89
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 88.97 91.77 93.48 92.65 86.51
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -6.38 -5.98 -23.40 0.68 -2.93
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -1.12 -0.17 -1.44 0.68 5.96
价值变动净收益/利润总额(%) 9.73 5.56 5.78 0.74 1.14
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 6.02 2.33 1.42 0.74 2.53
营业外收支净额/利润总额(%) 0.68 1.72 0.60 0.02 -0.12
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.53 0.67 0.11 0.02 -0.62
所得税/利润总额(%) 41.78 49.10 33.43 25.41 32.58
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 69.13 73.93 53.79 74.39 73.28
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 5.84 5.78 5.81 5.90 6.00
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 88.46 89.77 70.20 79.90 74.97
净利润/营业总收入(%) 2.80 2.67 2.84 4.87 4.18
净利润/利润总额(%) 58.22 50.90 66.57 74.59 67.42
利润总额/息税前利润(%) 54.38 55.83 43.57 62.74 60.34
息税前利润/营业总收入(%) 8.86 9.41 9.79 10.40 10.28
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