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乐凯胶片(600135)杜邦分析图
乐凯胶片(600135)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.16(元) 0.03(元) 0.03(元) 0.04(元) 0.07(元)
稀释每股收益(元/股) 0.16(元) 0.03(元) 0.03(元) 0.04(元) 0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.16(元) 0.03(元) 0.03(元) 0.04(元) 0.07(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.08(元) 0.00(元) 0.03(元) 0.04(元) 0.04(元)
每股净资产(元/股) 5.43(元) 4.53(元) 4.55(元) 4.52(元) 4.55(元)
每股营业总收入(元/股) 4.40(元) 2.37(元) 1.28(元) 4.99(元) 3.80(元)
每股营业收入(元/股) 4.40(元) 2.37(元) 1.28(元) 4.99(元) 3.80(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 4.79(元) 4.82(元) 5.01(元) 4.99(元) 4.95(元)
每股营业利润(元/股) 0.24(元) 0.03(元) 0.04(元) 0.04(元) 0.08(元)
每股息税前利润(元/股) 0.23(元) 0.03(元) 0.04(元) 0.06(元) 0.11(元)
每股资本公积金(元/股) 2.94(元) 2.41(元) 2.41(元) 2.41(元) 2.41(元)
每股盈余公积(元/股) 0.41(元) 0.41(元) 0.41(元) 0.41(元) 0.41(元)
每股公积金(元/股) 3.35(元) 2.83(元) 2.83(元) 2.83(元) 2.82(元)
每股未分配利润(元/股) 0.74(元) 0.71(元) 0.72(元) 0.69(元) 0.73(元)
每股留存收益(元/股) 1.16(元) 1.12(元) 1.14(元) 1.10(元) 1.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.16(元) 0.05(元) 0.03(元) 0.13(元) -0.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.30(元) 0.23(元) 0.25(元) 0.13(元) 0.08(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.55(元) -0.04(元) 0.12(元) 0.07(元) 0.69(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.65(元) -- 0.07(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.47(元) 0.14(元) 0.64(元) 0.00(元) 0.81(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.40(元) 0.29(元) 0.56(元) -0.16(元) 0.72(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 3.91 0.56 0.68 0.87 1.55
净资产收益率_加权,公布值(%) 3.91 0.61 0.74 0.87 1.55
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 3.84 0.61 0.74 0.88 1.55
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 3.74 0.51 0.65 0.18 1.02
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 0.51 -- 0.18 --
净资产收益率_TTM(%) 1.48 -0.05 0.52 0.87 0.95
总资产报酬率(%) 3.14 0.46 0.52 0.97 1.77
总资产报酬率_TTM(%) 1.14 0.20 0.79 0.97 1.30
总资产净利率(%) 3.26 0.54 0.57 0.91 1.33
总资产净利率_TTM(%) 1.35 0.23 0.67 0.91 0.83
投入资本回报率(%) 3.39 0.49 0.57 0.98 1.73
销售净利率(%) 4.99 1.46 2.85 1.15 2.16
销售净利率_TTM(%) 2.00 0.31 0.86 1.15 1.01
销售毛利率(%) 20.86 13.55 13.54 13.64 14.02
销售毛利率_TTM(%) 14.85 13.47 13.69 13.64 13.92
销售成本率(%) 79.14 86.45 86.46 86.36 85.98
销售期间费用率(%) 11.26 8.85 7.54 9.30 9.11
销售期间费用率_TTM(%) 8.87 9.39 9.41 9.30 9.69
净利润/营业总收入(%) 4.99 1.46 2.85 1.15 2.16
净利润/营业总收入_TTM(%) 2.00 0.31 0.86 1.15 1.01
营业利润/营业总收入(%) 5.36 1.44 2.85 0.86 2.03
营业利润/营业总收入_TTM(%) 1.83 0.03 0.51 0.86 0.62
息税前利润/营业总收入(%) 5.14 1.33 2.79 1.23 2.87
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 1.72 0.28 1.08 1.23 1.62
营业总成本/营业总收入(%) 94.92 98.89 97.34 99.69 98.41
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 98.53 100.34 99.94 99.69 99.97
销售费用/营业总收入(%) 6.24 5.11 4.32 5.07 4.92
销售费用/营业总收入_TTM(%) 4.47 5.30 5.20 5.07 5.06
管理费用/营业总收入(%) 5.38 4.05 3.62 4.03 3.83
管理费用/营业总收入_TTM(%) 4.76 4.24 4.21 4.03 4.17
财务费用/营业总收入(%) -0.37 -0.30 -0.39 0.20 0.36
财务费用/营业总收入_TTM(%) -0.35 -0.15 0.00 0.20 0.45
资产减值损失/营业总收入(%) 0.00 -- -- 0.26 0.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.15 -- -- 0.26 0.46
归属母公司净利润(元) 77733523.90(元) 10252067.31(元) 12489761.89(元) 14739475.44(元) 26301784.30(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 75736484.06(元) 8560725.69(元) 11005785.40(元) 3014035.52(元) 17333597.04(元)
息税前利润(元) 84201345.14(元) 11742078.54(元) 13299201.87(元) 22865642.86(元) 40764587.45(元)
息税折旧摊销前利润(元) 84201345.14(元) 37479857.58(元) 13299201.87(元) 76888577.63(元) 40764587.45(元)
营业利润率(%) 5.36 1.44 2.85 0.86 2.03
成本费用利润率(%) 6.09 1.73 3.39 1.41 2.64
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 30.13 40.91 40.70 38.86 31.83
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 331.85 244.42 245.68 257.35 314.16
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 518.98 350.24 264.51 448.87 359.02
有形净值债务率(%) 32.17 44.13 43.93 42.01 34.44
有形净值/带息债务(%) 486.09 324.73 245.08 415.17 331.87
有形净值/净债务(%) -- 878.75 588.05 3385.33 --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- 0.00 0.00 0.00 --
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- 8.02
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 23.24(元) -60.32(元) -29.47(元) -75.13(元) -62.18(元)
稀释每股收益同比增长(%) 23.24(元) -60.32(元) -29.47(元) -75.13(元) -62.18(元)
营业收入同比增长(%) -4.43 -6.85 1.18 0.62 -0.28
营业利润同比增长(%) 23.38 -54.83 -32.36 -73.43 -62.89
利润总额同比增长(%) 15.14 -54.28 -24.61 -62.29 -55.79
净利润同比增长(%) 21.33 -55.03 -28.16 -65.21 -58.29
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 23.22 -60.32 -29.46 -75.12 -62.17
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 44.24 -56.16 -27.86 -93.92 -72.53
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 7.18 35.49 238.18 18.08 28.61
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 462.36 188.89 134.04 457.33 26.29
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 320.27(元) 188.99(元) 134.06(元) 456.28(元) 26.29(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 3.11 -60.20 -29.10 -75.07 -62.13
净资产同比增长(%) 19.50 -0.31 -0.49 -0.19 -0.11
总资产同比增长(%) 18.06 4.45 4.48 -0.24 3.17
每股净资产相对年初增长率(%) -22.37(元) -13.47(元) -13.13(元) -0.18(元) 0.49(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.75 -13.48 -13.13 -0.19 0.50
资产总计相对年初增长率(%) -1.75 -11.21 -11.05 -0.24 -4.70
可持续增长率(%) 4.19 0.66 0.69 0.88 1.82
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 148.00 164.00 151.00 135.00 140.00
存货周转率(次) 2.77 1.72 0.99 4.31 3.36
存货周转天数(天/次) 97.44 104.42 90.49 83.50 80.32
应收帐款周转率(次) 5.32 3.01 1.48 6.90 4.49
应收帐款周转天数(天/次) 50.73 59.74 60.61 52.17 60.19
应付帐款周转率(次) 7.38 4.21 -- 8.25 --
应付帐款周转天数(天/次) 36.59 42.78 -- 43.64 --
流动资产周转率(次) 0.82 0.47 0.25 1.07 0.84
固定资产周转率(次) 4.17 2.43 1.29 4.96 3.74
股东权益周转率(次) 0.82 0.49 0.26 1.11 0.84
总资产周转率(次) 0.61 0.35 0.19 0.79 0.62
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 101.42 96.76 89.02 85.77 80.86
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 103.86 93.72 86.72 85.77 84.16
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 4.79 2.11 2.45 2.57 -3.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 6.30 4.87 5.03 2.57 1.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 94.28 189.61 92.14 818.62 -251.60
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 429.11 -- 8684.74 818.62 5460.06
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 204504471.22(元) -14276695.37(元) 44923980.19(元) 25906853.28(元) 257618993.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 78589499.59(元) 18682133.31(元) 11673469.97(元) 47927700.92(元) -56692096.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 1662665985.59(元) 855943079.76(元) 423602481.59(元) 1597742171.15(元) 1147490325.43(元)
自由现金流量(元) -140016405.09(元) -99983935.90(元) -6639950.27(元) -253327724.36(元) -26525539.21(元)
净利润现金含量(%) 96.04 144.96 86.05 224.04 -184.90
营业收入现金含量(%) 101.42 96.76 89.02 85.77 80.86
总资产现金回收率(%) 2.93 0.73 0.46 2.03 -2.46
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.84(元) 0.79(元) 0.95(元) 0.83(元) 1.45(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.01(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.29 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 10.71 --
股利支付率(%) -- -- -- 30.37 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 69.63 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 22.97 28.78 28.70 27.77 23.97
流动资产/总资产(%) 74.15 73.25 74.05 73.55 73.09
非流动资产/总资产(%) 25.85 26.75 25.95 26.45 26.91
固定资产比率(%) 14.88 14.13 14.44 15.11 16.20
无形资产比率(%) 4.54 5.10 5.16 5.34 5.67
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 83.84 77.79 72.57 81.78 78.21
带息债务/全部投入资本(%) 16.16 22.21 27.43 18.22 21.79
流动负债/负债合计(%) 96.66 97.05 96.95 96.68 95.50
非流动负债/负债合计(%) 3.34 2.95 3.05 3.32 4.50
股东权益比率(%) 77.03 71.22 71.30 72.23 76.03
权益乘数(%) 1.30 1.40 1.40 1.38 1.32
营运资金(元) 1380740029.17(元) 1088682163.90(元) 1112525027.83(元) 1100787002.63(元) 1130080229.32(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 92.42 67.59 83.50 23.32 63.14
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 70.95 -78.84 5.37 23.32 2.45
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 2.04 9.05 0.00 25.14 17.68
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 4.98 16.93 18.92 25.14 57.52
营业外收支净额/利润总额(%) 2.49 12.67 10.71 36.10 19.23
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 11.52 92.45 52.56 36.10 46.48
所得税/利润总额(%) 9.27 11.59 10.59 14.79 14.08
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 92.55 66.42 81.13 14.09 56.53
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.35 1.40 1.40 1.40 1.36
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 94.99 79.55 92.07 68.90 85.78
净利润/营业总收入(%) 4.99 1.46 2.85 1.15 2.16
净利润/利润总额(%) 90.73 88.41 89.41 85.21 85.92
利润总额/息税前利润(%) 107.11 124.15 114.09 109.79 87.54
息税前利润/营业总收入(%) 5.14 1.33 2.79 1.23 2.87
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