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长春一东(600148)杜邦分析图
长春一东(600148)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.14(元) 0.13(元) 0.04(元) 0.25(元) 0.17(元)
稀释每股收益(元/股) 0.14(元) 0.13(元) 0.04(元) 0.25(元) 0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.14(元) 0.13(元) 0.04(元) 0.25(元) 0.17(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.22(元) 0.23(元) 0.19(元) 0.25(元) 0.17(元)
每股净资产(元/股) 3.11(元) 3.10(元) 3.00(元) 2.96(元) 2.88(元)
每股营业总收入(元/股) 4.81(元) 3.44(元) 1.53(元) 6.27(元) 4.59(元)
每股营业收入(元/股) 4.81(元) 3.44(元) 1.53(元) 6.27(元) 4.59(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 6.49(元) 6.26(元) 6.07(元) 6.27(元) 5.85(元)
每股营业利润(元/股) 0.33(元) 0.25(元) 0.10(元) 0.46(元) 0.33(元)
每股息税前利润(元/股) 0.32(元) 0.24(元) 0.09(元) 0.45(元) 0.33(元)
每股资本公积金(元/股) 0.63(元) 0.63(元) 0.63(元) 0.63(元) 0.63(元)
每股盈余公积(元/股) 0.22(元) 0.22(元) 0.22(元) 0.22(元) 0.21(元)
每股公积金(元/股) 0.85(元) 0.85(元) 0.85(元) 0.85(元) 0.84(元)
每股未分配利润(元/股) 1.18(元) 1.17(元) 1.08(元) 1.04(元) 0.97(元)
每股留存收益(元/股) 1.40(元) 1.39(元) 1.30(元) 1.26(元) 1.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.12(元) -0.04(元) -0.01(元) 0.14(元) 0.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.11(元) 0.17(元) 0.19(元) 0.14(元) 0.28(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.09(元) -0.03(元) -0.02(元) 0.00(元) 0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.07(元) -- 0.00(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -0.22(元) -0.33(元) 0.90(元) 0.08(元) 1.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.18(元) -0.30(元) 0.91(元) 0.08(元) 1.10(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 4.54 4.28 1.34 8.79 6.01
净资产收益率_加权,公布值(%) 4.54 4.28 1.30 8.85 6.01
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 4.43 4.18 1.33 8.54 5.93
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 4.20 4.10 1.33 7.70 5.32
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 4.20 -- 7.98 --
净资产收益率_TTM(%) 7.25 7.56 6.43 8.79 5.89
总资产报酬率(%) 4.20 3.05 1.22 6.13 4.41
总资产报酬率_TTM(%) 5.95 5.39 5.05 6.13 4.68
总资产净利率(%) 3.61 2.72 1.05 5.60 3.73
总资产净利率_TTM(%) 5.25 4.71 4.44 5.51 3.92
投入资本回报率(%) 8.81 6.67 2.53 14.07 9.83
销售净利率(%) 5.80 6.24 5.26 6.61 6.05
销售净利率_TTM(%) 6.41 6.23 5.68 6.61 5.08
销售毛利率(%) 27.18 27.72 27.34 28.79 27.84
销售毛利率_TTM(%) 28.27 28.60 28.60 28.79 30.03
销售成本率(%) 72.82 72.28 72.66 71.21 72.16
销售期间费用率(%) 14.66 14.70 14.76 16.47 15.74
销售期间费用率_TTM(%) 15.64 16.21 16.72 16.47 18.79
净利润/营业总收入(%) 5.80 6.24 5.26 6.61 6.05
净利润/营业总收入_TTM(%) 6.41 6.23 5.68 6.61 5.08
营业利润/营业总收入(%) 6.84 7.21 6.38 7.28 7.09
营业利润/营业总收入_TTM(%) 7.09 6.85 6.31 7.28 5.47
息税前利润/营业总收入(%) 6.74 7.02 6.11 7.24 7.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 7.08 6.80 6.37 7.24 5.95
营业总成本/营业总收入(%) 93.31 92.83 93.62 93.26 93.49
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 93.14 93.48 94.22 93.26 95.19
销售费用/营业总收入(%) 8.37 8.69 8.24 9.44 8.93
销售费用/营业总收入_TTM(%) 9.00 9.26 9.37 9.44 11.68
管理费用/营业总收入(%) 6.41 6.13 6.77 6.92 6.69
管理费用/营业总收入_TTM(%) 6.70 6.98 7.30 6.92 6.99
财务费用/营业总收入(%) -0.12 -0.12 -0.26 0.12 0.11
财务费用/营业总收入_TTM(%) -0.06 -0.03 0.05 0.12 0.11
资产减值损失/营业总收入(%) -0.25 0.11 -- 0.02 -0.12
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -0.08 0.17 -- 0.02 0.41
归属母公司净利润(元) 19522822.51(元) 18355868.03(元) 5649720.27(元) 35804222.77(元) 24155830.14(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 18509847.66(元) 18000231.30(元) 5665530.71(元) 32254909.92(元) 21688880.07(元)
息税前利润(元) 45897896.64(元) 34138112.71(元) 13226926.48(元) 64199716.98(元) 46385622.74(元)
息税折旧摊销前利润(元) 45897896.64(元) 46027373.52(元) 13226926.48(元) 86304679.70(元) 46385622.74(元)
营业利润率(%) 6.84 7.21 6.38 7.28 7.09
成本费用利润率(%) 7.85 8.34 7.29 8.30 8.00
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 130.05 141.57 134.02 130.25 140.77
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 76.90 70.64 74.61 76.77 71.04
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 207.70 254.03 95.87 228.52 89.54
有形净值债务率(%) 139.70 152.25 144.71 141.00 152.22
有形净值/带息债务(%) 193.35 236.21 88.79 211.09 82.80
有形净值/净债务(%) 397.10 437.05 109.21 571.02 105.05
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- 62.86
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -19.30(元) -15.78(元) -60.40(元) 92.31(元) 30.53(元)
稀释每股收益同比增长(%) -19.30(元) -15.78(元) -60.40(元) 92.31(元) 30.53(元)
营业收入同比增长(%) 4.84 -0.23 -11.67 15.48 10.10
营业利润同比增长(%) 1.21 -9.83 -42.84 66.16 16.18
利润总额同比增长(%) 2.35 -8.89 -42.76 53.32 15.77
净利润同比增长(%) 0.55 -10.07 -46.40 63.07 18.42
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -19.18 -15.52 -60.60 99.09 30.75
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -14.66 -10.62 -60.32 133.19 16.60
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 44.74 114.15 1341.08 349.46 308.03
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -23.86 36.13 79.76 279.04 170.99
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -23.83(元) 36.09(元) 79.80(元) 279.06(元) 170.96(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -25.22 -19.43 -61.93 88.01 27.07
净资产同比增长(%) 8.08 4.85 3.50 5.89 2.90
总资产同比增长(%) 4.51 9.23 1.15 3.25 3.29
每股净资产相对年初增长率(%) 5.09(元) 4.71(元) 1.42(元) 5.88(元) 2.96(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 5.10 4.71 1.42 5.89 2.97
资产总计相对年初增长率(%) 5.39 10.13 3.33 3.25 4.12
可持续增长率(%) 9.43 7.25 2.71 14.82 9.93
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 190.00 191.00 206.00 180.00 183.00
存货周转率(次) 3.38 2.41 1.08 4.22 2.87
存货周转天数(天/次) 79.78 74.81 83.11 85.26 94.05
应收帐款周转率(次) 2.43 1.54 0.73 3.77 3.01
应收帐款周转天数(天/次) 111.01 117.11 123.32 95.59 89.68
应付帐款周转率(次) 2.08 1.32 -- 2.71 --
应付帐款周转天数(天/次) 129.73 136.76 -- 132.70 --
流动资产周转率(次) 0.80 0.56 0.26 1.12 0.81
固定资产周转率(次) 3.25 2.34 1.04 4.12 3.00
股东权益周转率(次) 1.58 1.13 0.51 2.18 1.62
总资产周转率(次) 0.62 0.44 0.20 0.85 0.62
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 64.23 53.82 70.02 67.01 56.06
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 72.69 65.05 70.53 67.01 63.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 2.40 -1.24 -0.78 2.30 3.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 1.67 2.69 3.15 2.30 4.86
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 35.84 -17.23 -12.21 34.19 50.71
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 24.30 41.26 54.62 34.19 101.08
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 12155714.08(元) -4641883.09(元) -2580463.26(元) 554654.48(元) 9766954.63(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 16327375.80(元) -6012557.69(元) -1686755.21(元) 20442268.64(元) 21444296.23(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 437242143.21(元) 261885474.24(元) 151454712.42(元) 594535861.04(元) 364010082.95(元)
自由现金流量(元) -5424056.93(元) -8839624.21(元) -10206022.38(元) 39110158.14(元) 5266305.56(元)
净利润现金含量(%) 41.32 -19.80 -14.83 34.86 54.57
营业收入现金含量(%) 64.23 53.82 70.02 67.01 56.06
总资产现金回收率(%) 1.49 -0.54 -0.16 1.95 2.04
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.45(元) 0.33(元) 0.35(元) 0.36(元) 0.43(元)
每股股利(元/股) -- -- -- -- --
股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
股利支付率(%) -- -- -- -- --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 51.06 52.99 51.79 51.28 53.44
流动资产/总资产(%) 78.55 79.07 77.62 76.30 77.01
非流动资产/总资产(%) 21.45 20.93 22.38 23.70 22.99
固定资产比率(%) 18.56 17.43 18.78 19.83 19.83
无形资产比率(%) 1.15 1.13 1.24 1.31 1.30
长期借款/总资产(%) 0.00 0.00 -- -- --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 67.50 71.75 48.95 69.56 47.24
带息债务/全部投入资本(%) 32.50 28.25 51.05 30.44 52.76
流动负债/负债合计(%) 83.09 83.01 82.56 82.23 81.35
非流动负债/负债合计(%) 16.91 16.99 17.44 17.77 18.65
股东权益比率(%) 48.94 47.01 48.21 48.72 46.56
权益乘数(%) 2.04 2.13 2.07 2.05 2.15
营运资金(元) 405321980.86(元) 411243195.53(元) 383465292.79(元) 363358769.20(元) 359963394.61(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 97.50 98.82 100.18 92.65 92.65
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 96.10 94.58 91.43 92.65 82.38
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收支净额/利润总额(%) 0.27 0.59 -0.18 0.00 -0.85
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.78 0.62 0.09 0.00 6.33
所得税/利润总额(%) 15.43 14.02 17.51 9.16 13.92
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 46.85 59.28 49.83 55.01 55.20
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.54 2.61 2.56 2.57 2.62
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 49.41 60.46 49.69 61.06 61.47
净利润/营业总收入(%) 5.80 6.24 5.26 6.61 6.05
净利润/利润总额(%) 84.57 85.98 82.49 90.84 86.08
利润总额/息税前利润(%) 101.79 103.45 104.22 100.54 98.41
息税前利润/营业总收入(%) 6.74 7.02 6.11 7.24 7.14
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