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福田汽车(600166)杜邦分析图
福田汽车(600166)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.04(元) 0.04(元) 0.01(元) -0.54(元) -0.25(元)
稀释每股收益(元/股) -- -- -- -- --
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.04(元) 0.04(元) 0.01(元) -0.54(元) -0.25(元)
每股收益_TTM(元/股) -0.25(元) -0.36(元) -0.43(元) -0.54(元) -0.26(元)
每股净资产(元/股) 2.30(元) 2.27(元) 2.29(元) 2.28(元) 2.55(元)
每股营业总收入(元/股) 5.39(元) 3.91(元) 2.12(元) 6.15(元) 4.66(元)
每股营业收入(元/股) 5.39(元) 3.91(元) 2.12(元) 6.15(元) 4.66(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 6.90(元) 6.81(元) 6.86(元) 6.15(元) 6.96(元)
每股营业利润(元/股) 0.01(元) 0.01(元) 0.01(元) -0.57(元) -0.26(元)
每股息税前利润(元/股) 0.03(元) 0.04(元) 0.04(元) -0.43(元) -0.17(元)
每股资本公积金(元/股) 1.17(元) 1.18(元) 1.18(元) 1.18(元) 1.18(元)
每股盈余公积(元/股) 0.33(元) 0.33(元) 0.33(元) 0.33(元) 0.33(元)
每股公积金(元/股) 1.50(元) 1.50(元) 1.50(元) 1.50(元) 1.50(元)
每股未分配利润(元/股) -0.17(元) -0.16(元) -0.18(元) -0.20(元) 0.09(元)
每股留存收益(元/股) 0.16(元) 0.16(元) 0.14(元) 0.13(元) 0.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.41(元) 0.31(元) 0.29(元) -0.07(元) -0.63(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.98(元) 0.62(元) 0.58(元) -0.07(元) -0.48(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.24(元) -0.33(元) -0.25(元) 0.21(元) 0.09(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.17(元) -- 0.21(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.18(元) 0.73(元) 0.69(元) -0.42(元) 0.68(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.39(元) 0.11(元) 0.40(元) -0.19(元) 1.31(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 1.70 1.64 0.53 -20.94 -9.42
净资产收益率_加权,公布值(%) 1.69 1.63 0.53 -20.82 -9.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 1.70 1.64 0.53 -23.55 -9.96
净资产收益率_扣除,摊薄(%) -5.98 -5.25 -4.12 -27.56 -13.90
净资产收益率_扣除,加权(%) -- -5.20 -- -24.37 --
净资产收益率_TTM(%) -10.71 -15.98 -19.00 -20.94 -9.57
总资产报酬率(%) 0.41 0.52 0.46 -4.78 -1.87
总资产报酬率_TTM(%) -2.83 -3.65 -3.89 -4.78 -1.79
总资产净利率(%) 0.39 0.39 0.12 -6.00 -2.89
总资产净利率_TTM(%) -3.16 -4.68 -5.58 -6.18 -3.12
投入资本回报率(%) 2.21 2.83 0.76 -8.45 -3.24
销售净利率(%) 0.62 0.84 0.46 -8.86 -5.57
销售净利率_TTM(%) -3.71 -5.49 -6.46 -8.86 -3.88
销售毛利率(%) 14.03 13.36 13.30 13.35 15.17
销售毛利率_TTM(%) 12.63 12.75 13.38 13.35 13.60
销售成本率(%) 85.97 86.64 86.70 86.65 84.83
销售期间费用率(%) 11.44 11.16 11.92 18.08 19.16
销售期间费用率_TTM(%) 13.56 15.05 15.88 18.08 15.76
净利润/营业总收入(%) 0.62 0.84 0.46 -8.86 -5.57
净利润/营业总收入_TTM(%) -3.71 -5.49 -6.46 -8.86 -3.88
营业利润/营业总收入(%) 0.10 0.19 0.46 -9.18 -5.67
营业利润/营业总收入_TTM(%) -4.34 -5.88 -6.39 -9.18 -3.98
息税前利润/营业总收入(%) 0.65 1.12 1.82 -7.06 -3.61
息税前利润/营业总收入_TTM(%) -3.50 -4.51 -4.75 -7.06 -2.32
营业总成本/营业总收入(%) 101.91 101.92 101.05 111.56 108.99
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 105.79 108.33 108.67 111.56 106.84
销售费用/营业总收入(%) 7.89 7.23 6.04 9.38 10.01
销售费用/营业总收入_TTM(%) 7.79 8.20 8.35 9.38 8.08
管理费用/营业总收入(%) 3.11 3.27 4.56 6.83 7.27
管理费用/营业总收入_TTM(%) 5.04 5.71 5.96 6.83 6.07
财务费用/营业总收入(%) 0.44 0.66 1.32 1.87 1.89
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.74 1.14 1.57 1.87 1.61
资产减值损失/营业总收入(%) -0.06 -0.10 -0.05 1.80 0.64
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 1.14 1.42 1.50 1.80 0.54
归属母公司净利润(元) 257507729.26(元) 249439220.94(元) 80186044.13(元) -3574584871.60(元) -1693619843.80(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) -905841059.30(元) -796782625.02(元) -628311620.88(元) -4184158896.23(元) -2363008147.57(元)
息税前利润(元) 228729251.58(元) 291173025.21(元) 257302869.98(元) -2900188835.33(元) -1122938348.47(元)
息税折旧摊销前利润(元) 228729251.58(元) 1392729532.93(元) 257302869.98(元) -660319561.68(元) -1122938348.47(元)
营业利润率(%) 0.10 0.19 0.46 -9.18 -5.67
成本费用利润率(%) 0.21 0.29 0.51 -8.62 -5.29
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 252.48 251.45 247.16 287.83 239.13
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 39.61 39.77 40.46 34.74 41.82
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 68.54 88.34 44.49 58.33 46.59
有形净值债务率(%) 493.03 491.79 455.45 507.46 635.45
有形净值/带息债务(%) 35.10 45.17 24.14 33.08 17.53
有形净值/净债务(%) 40.12 54.59 26.41 40.27 19.36
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 1.47 1.33 1.38 -3.60 -1.91
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 115.35(元) 128.15(元) 113.19(元) -2800.00(元) -1309.52(元)
稀释每股收益同比增长(%) -- -- -- -- --
营业收入同比增长(%) 13.93 20.29 50.27 -20.61 -14.48
营业利润同比增长(%) 102.02 104.67 108.29 -66603.43 -2049.97
利润总额同比增长(%) 104.27 107.14 109.52 -7926.88 -1146.10
净利润同比增长(%) 112.71 123.78 110.58 -12678.70 -1862.20
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 115.20 127.70 113.28 -3293.73 -1324.33
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 61.67 21.21 5.25 -404.26 -255.23
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -280.86 -218.84 -168.93 -26.74 -29.31
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 164.20 183.52 178.80 81.92 -16.24
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 165.13(元) 183.53(元) 178.80(元) 81.92(元) -16.24(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 117.07 132.75 116.01 -4087.71 -1469.22
净资产同比增长(%) -10.91 -15.43 -17.01 -19.91 -10.58
总资产同比增长(%) -7.51 -17.04 -20.12 -5.62 -4.74
每股净资产相对年初增长率(%) 1.19(元) -0.06(元) 0.47(元) -19.91(元) -10.32(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) -0.25 -0.06 0.48 -19.91 -10.33
资产总计相对年初增长率(%) -9.40 -9.49 -10.08 -5.62 -7.55
可持续增长率(%) 1.45 1.45 0.43 -- --
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 109.00 99.00 90.00 142.00 147.00
存货周转率(次) 7.20 5.48 2.83 7.77 5.45
存货周转天数(天/次) 37.50 32.85 31.79 46.36 49.54
应收帐款周转率(次) 3.75 2.70 1.53 3.74 2.77
应收帐款周转天数(天/次) 71.92 66.55 58.89 96.32 97.61
应付帐款周转率(次) 2.66 1.88 -- 2.92 --
应付帐款周转天数(天/次) 101.64 95.61 -- 123.38 --
流动资产周转率(次) 1.11 0.82 0.46 1.30 1.17
固定资产周转率(次) 3.64 2.68 1.42 3.64 2.43
股东权益周转率(次) 2.34 1.72 0.93 2.41 1.73
总资产周转率(次) 0.63 0.46 0.25 0.68 0.52
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 60.91 58.08 44.67 74.53 58.24
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 75.06 70.52 67.04 74.53 58.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 7.64 8.00 13.60 -1.14 -13.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 14.22 9.05 8.51 -1.14 -6.84
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -- -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -- -- -- -- --
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -1546157283.85(元) -2178114170.56(元) -1634812432.63(元) 1402722426.37(元) 571219287.31(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2706953488.33(元) 2083789146.83(元) 1923801544.18(元) -467636644.90(元) -4216328138.27(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 21581543220.10(元) 15135156495.35(元) 6317884165.78(元) 30598929423.27(元) 18113276195.97(元)
自由现金流量(元) 1204343310.83(元) 3607953123.31(元) 783999063.43(元) -21724325471.95(元) -12977904314.55(元)
净利润现金含量(%) 1228.60 947.48 2953.70 -- --
营业收入现金含量(%) 60.91 58.08 44.67 74.53 58.24
总资产现金回收率(%) 4.82 3.71 3.44 -0.77 -7.02
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.32(元) 0.22(元) 0.30(元) 0.55(元) 0.42(元)
每股股利(元/股) -- -- -- -- --
股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
股利支付率(%) -- -- -- -- --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 -- --
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 71.64 71.55 71.17 74.17 70.44
流动资产/总资产(%) 54.01 53.83 51.14 59.46 43.38
非流动资产/总资产(%) 45.99 46.17 48.86 40.54 56.62
固定资产比率(%) 18.54 18.51 19.44 16.23 21.89
无形资产比率(%) 9.30 9.56 8.93 7.61 11.75
长期借款/总资产(%) 0.04 0.04 0.10 0.09 0.11
应付债券/总资产(%) 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 40.67 46.90 30.79 36.84 31.78
带息债务/全部投入资本(%) 59.33 53.10 69.21 63.16 68.22
流动负债/负债合计(%) 87.61 90.15 80.93 83.83 79.55
非流动负债/负债合计(%) 12.39 9.85 19.07 16.17 20.45
股东权益比率(%) 28.36 28.45 28.83 25.83 29.56
权益乘数(%) 3.53 3.51 3.47 3.87 3.38
营运资金(元) -4674087490.01(元) -5691079702.97(元) -3420632954.15(元) -1602772980.86(元) -7300934523.90(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) -925.04 -686.76 -210.57 -- --
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -797.47 -872.28 -857.58 -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 1612.02 1515.59 1114.48 -- --
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
营业外收支净额/利润总额(%) 51.14 32.53 8.38 -- --
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
所得税/利润总额(%) -201.50 -202.60 7.75 -- --
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) -411.13 -362.29 -964.68 -- --
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 3.70 3.70 3.68 3.55 3.34
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 116.87 113.42 123.11 98.23 97.71
净利润/营业总收入(%) 0.62 0.84 0.46 -8.86 -5.57
净利润/利润总额(%) 301.50 302.60 92.25 -- --
利润总额/息税前利润(%) 31.95 24.96 27.44 -- --
息税前利润/营业总收入(%) 0.65 1.12 1.82 -7.06 -3.61
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