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武汉控股(600168)杜邦分析图
武汉控股(600168)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.36(元) 0.28(元) 0.12(元) 0.39(元) 0.32(元)
稀释每股收益(元/股) 0.36(元) 0.28(元) 0.12(元) 0.39(元) 0.32(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.36(元) 0.28(元) 0.12(元) 0.39(元) 0.32(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.43(元) 0.44(元) 0.41(元) 0.39(元) 0.41(元)
每股净资产(元/股) 7.30(元) 7.22(元) 7.18(元) 7.04(元) 6.97(元)
每股营业总收入(元/股) 1.63(元) 1.04(元) 0.50(元) 2.05(元) 1.48(元)
每股营业收入(元/股) 1.63(元) 1.04(元) 0.50(元) 2.05(元) 1.48(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 2.19(元) 2.10(元) 2.07(元) 2.05(元) 1.98(元)
每股营业利润(元/股) 0.36(元) 0.29(元) 0.15(元) 0.40(元) 0.34(元)
每股息税前利润(元/股) 0.64(元) 0.44(元) 0.20(元) 0.65(元) 0.57(元)
每股资本公积金(元/股) 2.13(元) 2.13(元) 2.13(元) 2.13(元) 2.13(元)
每股盈余公积(元/股) 0.33(元) 0.33(元) 0.33(元) 0.33(元) 0.33(元)
每股公积金(元/股) 2.46(元) 2.46(元) 2.46(元) 2.46(元) 2.46(元)
每股未分配利润(元/股) 3.79(元) 3.71(元) 3.67(元) 3.56(元) 3.48(元)
每股留存收益(元/股) 4.12(元) 4.04(元) 4.00(元) 3.89(元) 3.81(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.42(元) 0.24(元) 0.08(元) 0.39(元) 0.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.44(元) 0.53(元) 0.44(元) 0.39(元) 0.35(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.82(元) 0.17(元) -0.04(元) 0.65(元) 0.69(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.15(元) -- 0.65(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.37(元) 0.74(元) 0.51(元) 1.44(元) 0.67(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 2.62(元) 1.72(元) 1.23(元) 2.36(元) 2.40(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 4.97 3.93 1.69 5.71 4.67
净资产收益率_加权,公布值(%) 4.98 3.90 1.69 5.74 4.68
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 4.88 3.88 1.67 5.60 4.60
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 4.43 3.57 1.53 4.99 4.15
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.60 -- 5.11 --
净资产收益率_TTM(%) 6.00 6.12 5.72 5.71 6.00
总资产报酬率(%) 3.26 2.30 1.07 3.97 3.62
总资产报酬率_TTM(%) 3.89 3.93 3.92 3.97 4.31
总资产净利率(%) 1.79 1.46 0.64 2.41 2.02
总资产净利率_TTM(%) 2.02 2.20 2.13 2.18 2.42
投入资本回报率(%) 3.76 2.68 1.03 4.59 3.82
销售净利率(%) 21.69 26.71 23.86 19.38 21.57
销售净利率_TTM(%) 19.62 20.77 19.72 19.38 20.62
销售毛利率(%) 35.45 37.03 38.65 28.93 33.04
销售毛利率_TTM(%) 31.00 30.83 30.41 28.93 28.38
销售成本率(%) 64.55 62.97 61.35 71.07 66.96
销售期间费用率(%) 19.69 16.77 12.48 17.31 17.84
销售期间费用率_TTM(%) 18.72 18.01 18.30 17.31 16.21
净利润/营业总收入(%) 21.69 26.71 23.86 19.38 21.57
净利润/营业总收入_TTM(%) 19.62 20.77 19.72 19.38 20.62
营业利润/营业总收入(%) 22.17 27.55 29.88 19.34 22.95
营业利润/营业总收入_TTM(%) 19.00 20.26 19.33 19.34 20.66
息税前利润/营业总收入(%) 39.56 41.89 40.02 31.99 38.68
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 35.03 35.48 35.41 31.99 34.36
营业总成本/营业总收入(%) 87.84 83.64 78.08 92.74 88.58
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 91.92 91.64 92.58 92.74 91.77
销售费用/营业总收入(%) 0.46 0.47 0.48 0.55 0.61
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.45 0.48 0.52 0.55 0.55
管理费用/营业总收入(%) 3.70 3.73 3.85 3.91 3.50
管理费用/营业总收入_TTM(%) 4.03 4.09 4.04 3.91 3.93
财务费用/营业总收入(%) 15.53 12.57 8.15 12.85 13.73
财务费用/营业总收入_TTM(%) 14.24 13.44 13.73 12.85 11.74
资产减值损失/营业总收入(%) 0.00 0.00 3.21 2.79 2.22
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 1.10 1.72 3.17 2.79 2.38
归属母公司净利润(元) 252796061.93(元) 198771265.45(元) 85050094.72(元) 279926419.66(元) 227593331.13(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 229677137.66(元) 183125156.87(元) 78009599.72(元) 249214473.48(元) 205331105.66(元)
息税前利润(元) 456595614.49(元) 309505861.33(元) 141442532.26(元) 464279938.79(元) 406226245.03(元)
息税折旧摊销前利润(元) 456595614.49(元) 494121386.03(元) 141442532.26(元) 817347623.75(元) 406226245.03(元)
营业利润率(%) 22.17 27.55 29.88 19.34 22.95
成本费用利润率(%) 28.52 36.99 43.17 24.01 29.42
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 187.47 169.90 161.95 153.19 137.51
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 53.34 58.86 61.75 65.28 72.72
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 68.90 85.88 65.67 98.48 75.68
有形净值债务率(%) 219.90 187.41 178.74 169.37 152.11
有形净值/带息债务(%) 58.74 77.85 59.50 89.08 68.41
有形净值/净债务(%) 75.93 98.18 69.19 114.23 82.96
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 2.55 3.38 4.91 2.97 2.82
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 12.50(元) 16.67(元) 9.09(元) -15.22(元) -13.51(元)
稀释每股收益同比增长(%) 12.50(元) 16.67(元) 9.09(元) -15.22(元) -13.51(元)
营业收入同比增长(%) 9.91 6.04 4.37 16.02 17.55
营业利润同比增长(%) 6.16 12.04 2.68 -14.51 -13.48
利润总额同比增长(%) 5.85 11.44 9.52 -13.48 -12.57
净利润同比增长(%) 10.55 17.13 10.21 -13.06 -12.83
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 11.07 17.74 11.25 -14.64 -13.41
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 11.86 19.20 2.04 -16.17 -14.71
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 0.66 4.81 5.71 2.47 6.05
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 13.60 144.24 127.93 81.86 56.37
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 13.60(元) 144.32(元) 127.93(元) 81.85(元) 56.38(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 6.00 12.19 4.55 -17.79 -16.86
净资产同比增长(%) 4.79 4.94 6.41 3.82 4.14
总资产同比增长(%) 26.29 20.28 21.79 23.11 24.91
每股净资产相对年初增长率(%) 3.69(元) 2.60(元) 2.02(元) 3.82(元) 2.73(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.69 2.61 2.02 3.82 2.73
资产总计相对年初增长率(%) 17.38 9.20 5.44 23.11 14.42
可持续增长率(%) 5.01 3.95 1.69 4.08 4.71
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 607.00 614.00 628.00 516.00 515.00
存货周转率(次) 165.65 96.07 71.32 91.69 37.04
存货周转天数(天/次) 1.63 1.87 1.26 3.93 7.29
应收帐款周转率(次) 0.45 0.29 0.14 0.70 0.53
应收帐款周转天数(天/次) 605.38 612.24 627.62 513.04 508.38
应付帐款周转率(次) 0.47 0.30 -- 0.86 --
应付帐款周转天数(天/次) 577.79 605.25 -- 417.44 --
流动资产周转率(次) 0.28 0.19 0.10 0.47 0.35
固定资产周转率(次) 0.19 0.13 0.06 0.25 0.18
股东权益周转率(次) 0.23 0.15 0.07 0.30 0.22
总资产周转率(次) 0.08 0.05 0.03 0.12 0.09
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 76.17 77.13 63.57 68.53 67.72
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 74.75 75.21 68.88 68.53 73.48
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 26.09 23.35 16.39 19.11 25.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 20.15 25.39 21.13 19.11 17.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 214.63 142.72 74.76 263.23 220.96
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 249.32 303.81 284.61 263.23 214.02
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 584920948.55(元) 118626131.04(元) -29625581.84(元) 461497395.94(元) 490215320.37(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 301146630.90(元) 172500399.03(元) 57926837.45(元) 277306432.05(元) 265103199.09(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 879265157.48(元) 569799371.65(元) 224649047.46(元) 994644579.96(元) 711205374.05(元)
自由现金流量(元) -1257262365.95(元) -402306550.98(元) -325398351.25(元) 217744847.69(元) -1258786918.83(元)
净利润现金含量(%) 120.26 87.40 68.71 98.58 117.03
营业收入现金含量(%) 76.17 77.13 63.57 68.53 67.72
总资产现金回收率(%) 2.15 1.28 0.44 2.37 2.36
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 2.40(元) 1.74(元) 1.53(元) 1.57(元) 1.61(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.12(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.32 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.28 --
股利支付率(%) -- -- -- 30.16 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 69.84 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 64.17 61.87 60.72 59.36 56.73
流动资产/总资产(%) 30.56 28.51 27.64 28.05 29.24
非流动资产/总资产(%) 69.44 71.49 72.36 71.95 70.76
固定资产比率(%) 40.90 40.47 42.53 45.51 46.69
无形资产比率(%) 4.77 3.11 3.22 3.41 3.69
长期借款/总资产(%) 0.24 0.21 0.19 0.17 0.20
应付债券/总资产(%) 0.02 0.02 0.03 0.03 0.08
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 40.79 46.20 39.64 49.62 43.08
带息债务/全部投入资本(%) 59.21 53.80 60.36 50.38 56.92
流动负债/负债合计(%) 54.57 57.45 60.19 60.86 47.29
非流动负债/负债合计(%) 45.43 42.55 39.81 39.14 52.71
股东权益比率(%) 35.83 38.13 39.28 40.64 43.27
权益乘数(%) 2.79 2.62 2.55 2.46 2.31
营运资金(元) -673959198.58(元) -990312255.87(元) -1211450894.60(元) -1041021814.58(元) 289198102.71(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 50.59 55.46 68.78 34.20 45.79
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 38.87 37.77 34.25 34.20 36.40
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 2.27 2.89 -- 4.10 1.96
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 4.27 4.17 -- 4.10 3.70
价值变动净收益/利润总额(%) 0.47 0.60 0.00 0.74 0.42
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.77 0.75 0.72 0.74 0.65
营业外收支净额/利润总额(%) 7.74 6.62 6.25 8.88 8.01
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 8.61 8.43 10.82 8.88 8.68
所得税/利润总额(%) 9.71 9.44 25.16 8.68 13.54
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 91.72 92.79 92.53 88.59 90.64
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.75 2.66 2.62 2.38 2.30
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 100.95 100.71 100.88 99.51 100.47
净利润/营业总收入(%) 21.69 26.71 23.86 19.38 21.57
净利润/利润总额(%) 90.29 90.56 74.84 91.32 86.46
利润总额/息税前利润(%) 60.74 70.41 79.65 66.35 64.50
息税前利润/营业总收入(%) 39.56 41.89 40.02 31.99 38.68
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