上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
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长安鑫富(001657)1.724▼-0.0015-0.09%
2019-12-20盘中估值:1.724估值涨跌:-0.09% 2019-12-19官方净值:1.726涨跌:-28.89%
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回报率(混合型) |
一周回报率:2.62%
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同类排行:1169 | 3515 |
一月回报率:1.77%
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同类排行:1319 | 3515 |
一年回报率:30.56%
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同类排行:1241 | 3515 |
三年回报率:72.60%
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同类排行:46 | 3515 |
五年回报率:72.60%
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同类排行:125 | 3515 |
十年回报率:-0.50%
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同类排行:2733 | 3515 |
十大重仓股 |
股票名称 |
占净值比例 |
今日涨跌 |
中国人寿 |
1.86% |
-1.33% |
兴业银行 |
2.27% |
+0.60% |
中国太保 |
2.32% |
-0.11% |
招商银行 |
3.09% |
-0.21% |
平安银行 |
1.13% |
-0.12% |
贵州茅台 |
4.81% |
-1.02% |
中国平安 |
4.04% |
+0.01% |
伊利股份 |
1.32% |
+0.40% |
中信证券 |
1.27% |
+0.29% |
恒瑞医药 |
2.00% |
+0.01% |
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长安鑫富(001657)基金档案>>详细 |
基金名称 |
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码 |
001657 |
投资类型 |
开放式 |
投资风格 |
成长型—稳健成长型 |
基金设立规模(份) |
201279812.54 |
设立日期 |
2017-02-22 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金管理人 |
长安基金管理有限公司 |
投资目标 |
在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
基金历史 |
本基金的募集已获中国证监会2015年7月1日证监许可[2015]1464号文核准并获得中国证监会证券基金机构监管部关于(机构部函【2017】311号)确认。本基金自2017年2月13日起至2017年3月10日发售。本基金的基金管理人:长安基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司;注册登记机构:长安基金管理有限公司。 |
风险收益特征 |
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 |
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长安鑫富(001657)基金经理>>详细 |
姓名 |
职位 |
简历 |
陈立秋 |
基金经理 |
陈立秋,中国国籍,研究生、硕士,13年证券从业经历。曾任Blue Pool Capital投资经理,江海证券有限公司研究主管、人保资产管理有限公司高级投资经理、上海知几资产管理有限公司投资总监、鸿商资本股权投资有限公司董事总经理(期间委派至旗下控股的中法人寿保险有限责任公司担任投资总监)等职。现任长安基金管理有限公司投资总监。自2017年6月2日起至2018年8月31日担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月2日起至2018年8月31日,担任长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月27日起至2018年8月31日,担任长安鑫恒回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日起至2018年8月31日,担任长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月29日至2018年11月29日担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日至2018年11月29日,担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月6日至2018年11月29日担任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月3日至2018年11月29日,担任长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
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长安鑫富(001657)基金投资组合(资产)>>详细 |
截止日期 |
2019-09-30 |
国债及货币资金 |
2364.75 |
债券投资合计 |
3518.70 |
股票投资合计 |
6746.70 |
其他资产 |
163.49 |
资产总计 |
14642.34 |
国债 |
1501.30 |
货币资金 |
863.45 |
企业债券 |
-- |
金融债券 |
2017.40 |
短期融资券 |
-- |
可转换债券 |
-- |
央行票据 |
-- |
其他债券 |
-- |
交易保证金 |
9.57 |
应收利息 |
30.61 |
应收帐款 |
-- |
应收申购款 |
0.86 |
应收证券清算款 |
122.45 |
待摊费用 |
-- |
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长安鑫富(001657)基金投资组合(持股)>>详细 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(万股) |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例(%) |
2019-09-30 |
600519 |
贵州茅台 |
0.00 |
697.59 |
4.81 |
2019-09-30 |
601318 |
中国平安 |
0.00 |
584.91 |
4.04 |
2019-09-30 |
600036 |
招商银行 |
0.00 |
447.93 |
3.09 |
2019-09-30 |
601601 |
中国太保 |
0.00 |
335.80 |
2.32 |
2019-09-30 |
601166 |
兴业银行 |
0.00 |
329.39 |
2.27 |
2019-09-30 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.00 |
289.64 |
2.00 |
2019-09-30 |
601628 |
中国人寿 |
0.00 |
269.36 |
1.86 |
2019-09-30 |
600887 |
伊利股份 |
0.00 |
191.94 |
1.32 |
2019-09-30 |
600030 |
中信证券 |
0.00 |
184.11 |
1.27 |
2019-09-30 |
000001 |
平安银行 |
0.00 |
164.32 |
1.13 |
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长安鑫富(001657)基金投资组合(行业)>>详细 |
截止日期 |
行业代码 |
行业类别 |
市值(万元) |
占基金资产净值比例 |
占基金资产净值比例(%) |
2019-09-30 |
B |
采矿业 |
0.02 |
|
1.55 |
2019-09-30 |
C |
制造业 |
0.23 |
|
15.88 |
2019-09-30 |
E |
建筑业 |
0.02 |
|
1.66 |
2019-09-30 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
|
0.34 |
2019-09-30 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.01 |
|
0.50 |
2019-09-30 |
J |
金融业 |
0.36 |
|
24.66 |
2019-09-30 |
K |
房地产业 |
0.02 |
|
1.11 |
2019-09-30 |
L |
租赁和商务服务业 |
0.01 |
|
0.75 |
2019-09-30 |
M |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
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0.11 |
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