上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
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南华瑞鑫(005625)1.016▼-0.0001-0.01%
2019-12-20盘中估值:1.016估值涨跌:-0.01% 2019-12-13官方净值:1.016涨跌:0.97%2019-12-06收益分配:10派0.10元
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回报率(债券型) |
一周回报率:-1.16%
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同类排行:3024 | 3083 |
一月回报率:-0.96%
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同类排行:2843 | 3083 |
一年回报率:-3.10%
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同类排行:2929 | 3083 |
三年回报率:1.57%
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同类排行:1770 | 3083 |
五年回报率:1.57%
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同类排行:1740 | 3083 |
十年回报率:-1.19%
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同类排行:3054 | 3083 |
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南华瑞鑫(005625)基金档案>>详细 |
基金名称 |
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码 |
005625 |
投资类型 |
开放式(带固定封闭期) |
投资风格 |
债券型 |
基金设立规模(份) |
1009999450.05 |
设立日期 |
2018-03-15 |
基金托管人 |
浙商银行股份有限公司 |
基金管理人 |
南华基金管理有限公司 |
投资目标 |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
基金历史 |
本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2018年1月12日证监许可【2018】120号文注册。本基金将自2018年3月12日至2018年4月12日通过基金管理人指定的销售机构(直销机构)公开发售。本基金的基金管理人:南华基金管理有限公司;基金托管人:浙商银行股份有限公司;注册登记机构:南华基金管理有限公司。 |
风险收益特征 |
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。 |
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南华瑞鑫(005625)基金经理>>详细 |
姓名 |
职位 |
简历 |
王明德 |
基金经理 |
王明德,硕士研究生,中国国籍,17年证券从业年限。曾任国都证券有限责任公司研究员、研究总监,东兴证券股份有限公司研究所所长,泓德基金管理有限公司总经理助理兼投研总监职务。2017年4月加入南华基金管理有限公司任副总经理。2018年4月4日起,担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月11日起,担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起,拟任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
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南华瑞鑫(005625)基金投资组合(资产)>>详细 |
截止日期 |
2019-09-30 |
国债及货币资金 |
903.95 |
债券投资合计 |
358872.80 |
股票投资合计 |
-- |
其他资产 |
69844.09 |
资产总计 |
429620.80 |
国债 |
-- |
货币资金 |
903.95 |
企业债券 |
-- |
金融债券 |
352245.80 |
短期融资券 |
-- |
可转换债券 |
-- |
央行票据 |
-- |
其他债券 |
-- |
交易保证金 |
-- |
应收利息 |
5824.68 |
应收帐款 |
-- |
应收申购款 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
待摊费用 |
-- |
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南华瑞鑫(005625)基金投资组合(持股)>>详细 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(万股) |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例(%) |
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南华瑞鑫(005625)基金投资组合(行业)>>详细 |
截止日期 |
行业代码 |
行业类别 |
市值(万元) |
占基金资产净值比例 |
占基金资产净值比例(%) |
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