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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
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南华瑞鑫(005625)1.016▼-0.0001-0.01%
2019-12-20盘中估值:1.016估值涨跌:-0.01%
2019-12-13官方净值:1.016涨跌:0.97%2019-12-06收益分配:10派0.10元
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| 回报率（债券型） |
| 一周回报率:-1.16%
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同类排行:3024 | 3083 |
| 一月回报率:-0.96%
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同类排行:2843 | 3083 |
| 一年回报率:-3.10%
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同类排行:2929 | 3083 |
| 三年回报率:1.57%
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同类排行:1770 | 3083 |
| 五年回报率:1.57%
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同类排行:1740 | 3083 |
| 十年回报率:-1.19%
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同类排行:3054 | 3083 |
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| 南华瑞鑫(005625)基金档案>>详细 |
| 基金名称 |
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金代码 |
005625 |
| 投资类型 |
开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 |
债券型 |
| 基金设立规模(份) |
1009999450.05 |
| 设立日期 |
2018-03-15 |
| 基金托管人 |
浙商银行股份有限公司 |
| 基金管理人 |
南华基金管理有限公司 |
| 投资目标 |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 基金历史 |
本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2018年1月12日证监许可【2018】120号文注册。本基金将自2018年3月12日至2018年4月12日通过基金管理人指定的销售机构（直销机构）公开发售。本基金的基金管理人：南华基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：南华基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 |
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| 南华瑞鑫(005625)基金经理>>详细 |
| 姓名 |
职位 |
简历 |
| 王明德 |
基金经理 |
王明德，硕士研究生，中国国籍，17年证券从业年限。曾任国都证券有限责任公司研究员、研究总监，东兴证券股份有限公司研究所所长，泓德基金管理有限公司总经理助理兼投研总监职务。2017年4月加入南华基金管理有限公司任副总经理。2018年4月4日起，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月11日起，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起，拟任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 南华瑞鑫(005625)基金投资组合(资产)>>详细 |
| 截止日期 |
2019-09-30 |
| 国债及货币资金 |
903.95 |
| 债券投资合计 |
358872.80 |
| 股票投资合计 |
-- |
| 其他资产 |
69844.09 |
| 资产总计 |
429620.80 |
| 国债 |
-- |
| 货币资金 |
903.95 |
| 企业债券 |
-- |
| 金融债券 |
352245.80 |
| 短期融资券 |
-- |
| 可转换债券 |
-- |
| 央行票据 |
-- |
| 其他债券 |
-- |
| 交易保证金 |
-- |
| 应收利息 |
5824.68 |
| 应收帐款 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 待摊费用 |
-- |
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| 南华瑞鑫(005625)基金投资组合(持股)>>详细 |
| 截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(万股) |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例(%) |
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| 南华瑞鑫(005625)基金投资组合(行业)>>详细 |
| 截止日期 |
行业代码 |
行业类别 |
市值(万元) |
占基金资产净值比例 |
占基金资产净值比例(%) |
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