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南华瑞鑫(005625)1.016▼-0.0001-0.01%
2019-12-20盘中估值:1.016估值涨跌:-0.01%
2019-12-13官方净值:1.016涨跌:0.97%2019-12-06收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)
一周回报率:-1.16% 同类排行:3024 | 3083
一月回报率:-0.96% 同类排行:2843 | 3083
一年回报率:-3.10% 同类排行:2929 | 3083
三年回报率:1.57% 同类排行:1770 | 3083
五年回报率:1.57% 同类排行:1740 | 3083
十年回报率:-1.19% 同类排行:3054 | 3083
十大重仓股
股票名称 占净值比例 今日涨跌
005625基金收益分配图
南华瑞鑫(005625)基金档案>>详细
基金名称 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码 005625
投资类型 开放式(带固定封闭期)
投资风格 债券型
基金设立规模(份) 1009999450.05
设立日期 2018-03-15
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金管理人 南华基金管理有限公司
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2018年1月12日证监许可【2018】120号文注册。本基金将自2018年3月12日至2018年4月12日通过基金管理人指定的销售机构(直销机构)公开发售。本基金的基金管理人:南华基金管理有限公司;基金托管人:浙商银行股份有限公司;注册登记机构:南华基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
南华瑞鑫(005625)基金经理>>详细
姓名 职位 简历
王明德 基金经理 王明德,硕士研究生,中国国籍,17年证券从业年限。曾任国都证券有限责任公司研究员、研究总监,东兴证券股份有限公司研究所所长,泓德基金管理有限公司总经理助理兼投研总监职务。2017年4月加入南华基金管理有限公司任副总经理。2018年4月4日起,担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月11日起,担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起,拟任南华瑞泽债券型证券投资基金的基金经理。
南华瑞鑫(005625)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期 2019-09-30
国债及货币资金 903.95
债券投资合计 358872.80
股票投资合计 --
其他资产 69844.09
资产总计 429620.80
国债 --
货币资金 903.95
企业债券 --
金融债券 352245.80
短期融资券 --
可转换债券 --
央行票据 --
其他债券 --
交易保证金 --
应收利息 5824.68
应收帐款 --
应收申购款 --
应收证券清算款 --
待摊费用 --
005625基金投资组合(资产)图
南华瑞鑫(005625)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期 股票代码 股票名称 数量(万股) 公允价值(万元) 占基金资产净值比例(%)
005625基金投资组合(持股)图
南华瑞鑫(005625)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期 行业代码 行业类别 市值(万元) 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例(%)

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