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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
汇添富科技创新A(007355)1.243▼-0.0021-0.17%
2019-12-20盘中估值:1.243估值涨跌:-0.17%
2019-12-19官方净值:1.245涨跌:-63.04%
回报率(混合型)
一周回报率:4.71% 同类排行:142 | 3515
一月回报率:2.28% 同类排行:1096 | 3515
一年回报率:24.52% 同类排行:1517 | 3515
三年回报率:24.52% 同类排行:760 | 3515
五年回报率:24.52% 同类排行:889 | 3515
十年回报率:-0.79% 同类排行:3040 | 3515
十大重仓股
股票名称 占净值比例 今日涨跌
美的集团 3.52% +0.09%
杰瑞股份 3.40% -1.36%
安图生物 3.49% -3.47%
药明康德 4.67% -1.73%
恒生电子 4.98% -1.03%
移远通信 3.51% -0.90%
中兴通讯 4.01% -2.03%
恒瑞医药 5.81% +0.01%
国联股份 4.14% -1.60%
汇添富科技创新A(007355)基金档案>>详细
基金名称 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码 007355
投资类型 开放式
投资风格 成长型—稳健成长型
基金设立规模(份) 853575774.04
设立日期 2019-05-06
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于科技创新相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]641号文注册。本基金募集期限自2019年4月29日起,不超过3个月。本基金的基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:汇添富基金管理股份有限公司。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
汇添富科技创新A(007355)基金经理>>详细
姓名 职位 简历
刘江 基金经理 刘江先生,中国国籍。学历:清华大学车辆工程硕士,8年证券从业经历。2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分析师,2015年6月18日至今任汇添富医疗服务混合基金的基金经理。自2017年8月16日起,任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月8日起,担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日起,担任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年5月6日起,担任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
马翔 基金经理 马翔先生,中国国籍,清华大学工学硕士。8年证券从业经验。从业经历:2011年加入汇添富基金任行业分析师,2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合基金的基金经理。2019年5月6日起,担任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
汇添富科技创新A(007355)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期 2019-09-30
国债及货币资金 8038.59
债券投资合计 --
股票投资合计 90298.36
其他资产 1005.93
资产总计 99342.88
国债 --
货币资金 8038.59
企业债券 --
金融债券 --
短期融资券 --
可转换债券 --
央行票据 --
其他债券 --
交易保证金 14.67
应收利息 1.68
应收帐款 --
应收申购款 --
应收证券清算款 989.56
待摊费用 --
007355基金投资组合(资产)图
汇添富科技创新A(007355)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期 股票代码 股票名称 数量(万股) 公允价值(万元) 占基金资产净值比例(%)
2019-09-30 600276 恒瑞医药 0.01 5699.95 5.81
2019-09-30 600570 恒生电子 0.01 4882.04 4.98
2019-09-30 603259 药明康德 0.01 4573.66 4.67
2019-09-30 603613 国联股份 0.01 4062.03 4.14
2019-09-30 000063 中兴通讯 0.01 3934.99 4.01
2019-09-30 -- -- 0.05 3622.48 3.70
2019-09-30 000333 美的集团 0.01 3455.23 3.52
2019-09-30 603236 移远通信 0.00 3443.21 3.51
2019-09-30 603658 安图生物 0.00 3417.39 3.49
2019-09-30 002353 杰瑞股份 0.01 3328.22 3.40
007355基金投资组合(持股)图
汇添富科技创新A(007355)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期 行业代码 行业类别 市值(万元) 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例(%)
2019-09-30 -- 行业投资合计 0.94
9.61
2019-09-30 -- 非日常生活消费品 0.13
1.37
2019-09-30 -- 医疗保健 0.15
1.49
2019-09-30 -- 信息技术 0.36
3.70
2019-09-30 -- 电信业务 0.30
3.06
2019-09-30 03 非日常生活消费品 0.13
1.37
2019-09-30 03 非日常生活消费品 0.13
1.37
2019-09-30 05 医疗保健 0.15
1.49
2019-09-30 05 医疗保健 0.15
1.49
2019-09-30 07 信息技术 0.36
3.70
2019-09-30 07 信息技术 0.36
3.70
2019-09-30 08 电信业务 0.30
3.06
2019-09-30 08 电信业务 0.30
3.06
2019-09-30 1 行业投资合计 0.94
9.61
2019-09-30 1 行业投资合计 0.94
9.61
2019-09-30 25 非日常生活消费品 0.13
1.37
2019-09-30 25 非日常生活消费品 0.13
1.37
2019-09-30 25 非日常生活消费品 0.13
1.37
2019-09-30 35 医疗保健 0.15
1.49
2019-09-30 35 医疗保健 0.15
1.49
2019-09-30 35 医疗保健 0.15
1.49
2019-09-30 45 信息技术 0.36
3.70
2019-09-30 45 信息技术 0.36
3.70
2019-09-30 50 电信业务 0.30
3.06
2019-09-30 50 电信业务 0.30
3.06
2019-09-30 50 电信业务 0.30
3.06
2019-09-30 A 行业投资合计 0.94
9.61
2019-09-30 B 医疗保健 0.15
1.49
2019-09-30 B 非日常生活消费品 0.13
1.37
2019-09-30 B 信息技术 0.36
3.70
2019-09-30 C 制造业 5.12
52.24
2019-09-30 C0 电信业务 0.30
3.06
2019-09-30 F 批发和零售业 0.20
2.08
2019-09-30 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.09
21.35
2019-09-30 L 租赁和商务服务业 0.05
0.55
2019-09-30 M 科学研究和技术服务业 0.46
4.67
2019-09-30 R 文化、体育和娱乐业 0.16
1.62

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