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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
泰信优质(290004)0.758▼-0.0002-0.03%
2019-12-20盘中估值:0.758估值涨跌:-0.03%
2019-12-19官方净值:0.759涨跌:2.64%2015-12-28收益分配:10派2.10元
回报率(混合型)
一周回报率:2.65% 同类排行:1139 | 3515
一月回报率:1.44% 同类排行:1511 | 3515
一年回报率:36.01% 同类排行:976 | 3515
三年回报率:-20.07% 同类排行:3444 | 3515
五年回报率:-26.96% 同类排行:3449 | 3515
十年回报率:0.02% 同类排行:967 | 3515
十大重仓股
股票名称 占净值比例 今日涨跌
伊利股份 2.94% +0.47%
中信证券 4.29% +0.38%
凯利泰 3.80% -1.35%
牧原股份 4.63% +1.82%
杭氧股份 4.77% -2.05%
药明康德 3.07% -1.72%
华测检测 5.37% -3.17%
五粮液 2.96% -0.52%
山西汾酒 3.14% -0.94%
恒瑞医药 4.24% +0.05%
290004基金收益分配图
泰信优质(290004)基金档案>>详细
基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金
基金代码 290004
投资类型 开放式
投资风格 成长型—稳健成长型
基金设立规模(份) 1591662103.09
设立日期 2006-12-15
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 泰信基金管理有限公司
投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人民优质生活需要的上市公司的长期稳定增长,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金历史 基金的发售经中国证监会2006年10月30日证监基金字【2006】229号文核准募集。基金管理人和注册登记人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。基金募集期自2006年11月13日起至2006年12月12日止,通过基金的销售机构公开发售。公司决定自2015年8月7日起将本基金变更为混合型证券投资基金,基金合同中的相关条款亦做相应修订。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。
泰信优质(290004)基金经理>>详细
姓名 职位 简历
刘杰 基金经理 刘杰先生,研究生硕士,具有基金从业资格。10年证券从业经历。2009年7月加入泰信基金管理有限公司,先后担任研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼专户投资部投资顾问。自2015年3月17日起担任泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。自2016年12月1日起担任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理。
泰信优质(290004)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期 2019-09-30
国债及货币资金 4514.32
债券投资合计 --
股票投资合计 27970.99
其他资产 31.26
资产总计 32516.57
国债 --
货币资金 4514.32
企业债券 --
金融债券 --
短期融资券 --
可转换债券 --
央行票据 --
其他债券 --
交易保证金 8.18
应收利息 0.88
应收帐款 --
应收申购款 0.25
应收证券清算款 21.95
待摊费用 --
290004基金投资组合(资产)图
泰信优质(290004)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期 股票代码 股票名称 数量(万股) 公允价值(万元) 占基金资产净值比例(%)
2019-09-30 300012 华测检测 0.01 1716.32 5.37
2019-09-30 002430 杭氧股份 0.01 1525.81 4.77
2019-09-30 002714 牧原股份 0.00 1480.50 4.63
2019-09-30 600030 中信证券 0.01 1371.28 4.29
2019-09-30 600276 恒瑞医药 0.00 1355.42 4.24
2019-09-30 300326 凯 利 泰 0.01 1213.60 3.80
2019-09-30 600809 山西汾酒 0.00 1005.03 3.14
2019-09-30 603259 药明康德 0.00 982.48 3.07
2019-09-30 000858 五 粮 液 0.00 946.50 2.96
2019-09-30 600887 伊利股份 0.00 941.16 2.94
290004基金投资组合(持股)图
泰信优质(290004)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期 行业代码 行业类别 市值(万元) 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例(%)
2019-09-30 A 农、林、牧、渔业 0.15
4.63
2019-09-30 C 制造业 1.46
45.61
2019-09-30 F 批发和零售业 0.08
2.65
2019-09-30 I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
2.82
2019-09-30 J 金融业 0.22
6.94
2019-09-30 K 房地产业 0.52
16.40
2019-09-30 M 科学研究和技术服务业 0.27
8.44

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