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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
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光大配置(360011)1.075▼-0.0002-0.02%
2019-12-20盘中估值:1.075估值涨跌:-0.02%
2019-12-19官方净值:1.075涨跌:9.31%2019-06-28收益分配:10派0.10元
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| 回报率（混合型） |
| 一周回报率:1.80%
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同类排行:1743 | 3515 |
| 一月回报率:2.19%
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同类排行:1130 | 3515 |
| 一年回报率:23.00%
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同类排行:1588 | 3515 |
| 三年回报率:-2.98%
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同类排行:3169 | 3515 |
| 五年回报率:-12.96%
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同类排行:3313 | 3515 |
| 十年回报率:0.10%
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同类排行:572 | 3515 |
| 十大重仓股 |
| 股票名称 |
占净值比例 |
今日涨跌 |
| 用友网络 |
2.01% |
-1.80% |
| 山东黄金 |
6.54% |
+0.35% |
| 中航沈飞 |
1.64% |
-0.86% |
| 天润乳业 |
5.18% |
+0.07% |
| 圣农发展 |
2.09% |
+0.33% |
| 北方华创 |
2.52% |
-1.44% |
| 火炬电子 |
1.64% |
-2.05% |
| 兆易创新 |
1.98% |
-0.27% |
| 浙江美大 |
1.66% |
+0.98% |
| 中密控股 |
1.64% |
-1.05% |
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| 光大配置(360011)基金档案>>详细 |
| 基金名称 |
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码 |
360011 |
| 投资类型 |
开放式 |
| 投资风格 |
成长型—稳健成长型 |
| 基金设立规模(份) |
733193496.79 |
| 设立日期 |
2009-10-28 |
| 基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 基金管理人 |
光大保德信基金管理有限公司 |
| 投资目标 |
本基金将通过对宏观经济形势、大类资产预期收益率变化及证券估值三个层面的系统、深入地研究分析，制定科学合理的大类资产配置策略及股票、债券分类投资策略，以期实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金历史 |
本基金的募集已于2009年8月6日获中国证监会证监许可【2009】753号文批准。本基金的管理人、注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金的募集期为2009年9月2日至2009年9月30日。在募集期内，投资人可至本基金各代销机构认购，每次认购单笔最低限额为人民币1000元。基金投资人也可至基金管理人的直销机构认购，每次认购单笔最低限额为人民币1000元。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险中高的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金，但低于股票型基金。 |
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| 光大配置(360011)基金经理>>详细 |
| 姓名 |
职位 |
简历 |
| 于华 |
基金经理 |
于华先生，复旦大学管理学会计专业学士学位，麦考瑞大学商学会计专业荣誉学士学位，麦考瑞大学会计专业硕士学位。2004年至2005年在上海育碧电脑软件有限公司担任成本及计划助理；2008年至2010年在西太平洋银行任职管理培训生；2010年6月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部研究员、高级研究员、研究总监助理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 戴奇雷 |
基金经理 |
戴奇雷先生，1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业，1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位，2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理；2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监；2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理；2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任研究副总监、研究总监。现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月1日至2017年12月29日担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
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| 光大配置(360011)基金投资组合(资产)>>详细 |
| 截止日期 |
2019-09-30 |
| 国债及货币资金 |
7171.83 |
| 债券投资合计 |
5721.29 |
| 股票投资合计 |
11943.10 |
| 其他资产 |
68.19 |
| 资产总计 |
23377.72 |
| 国债 |
3696.69 |
| 货币资金 |
3475.13 |
| 企业债券 |
-- |
| 金融债券 |
2024.60 |
| 短期融资券 |
-- |
| 可转换债券 |
-- |
| 央行票据 |
-- |
| 其他债券 |
-- |
| 交易保证金 |
13.63 |
| 应收利息 |
47.26 |
| 应收帐款 |
-- |
| 应收申购款 |
7.30 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 待摊费用 |
-- |
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| 光大配置(360011)基金投资组合(持股)>>详细 |
| 截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(万股) |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 2019-09-30 |
600547 |
山东黄金 |
0.00 |
1415.72 |
6.54 |
| 2019-09-30 |
600419 |
天润乳业 |
0.01 |
1122.28 |
5.18 |
| 2019-09-30 |
002371 |
北方华创 |
0.00 |
544.96 |
2.52 |
| 2019-09-30 |
002299 |
圣农发展 |
0.00 |
452.02 |
2.09 |
| 2019-09-30 |
600588 |
用友网络 |
0.00 |
434.46 |
2.01 |
| 2019-09-30 |
603986 |
兆易创新 |
0.00 |
428.75 |
1.98 |
| 2019-09-30 |
002677 |
浙江美大 |
0.00 |
358.43 |
1.66 |
| 2019-09-30 |
600760 |
中航沈飞 |
0.00 |
355.88 |
1.64 |
| 2019-09-30 |
300470 |
日机密封 |
0.00 |
355.33 |
1.64 |
| 2019-09-30 |
603678 |
火炬电子 |
0.00 |
354.81 |
1.64 |
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| 光大配置(360011)基金投资组合(行业)>>详细 |
| 截止日期 |
行业代码 |
行业类别 |
市值(万元) |
占基金资产净值比例 |
占基金资产净值比例(%) |
| 2019-09-30 |
A |
农、林、牧、渔业 |
0.05 |
|
2.09 |
| 2019-09-30 |
B |
采矿业 |
0.14 |
|
6.54 |
| 2019-09-30 |
C |
制造业 |
0.82 |
|
37.96 |
| 2019-09-30 |
E |
建筑业 |
0.03 |
|
1.53 |
| 2019-09-30 |
F |
批发和零售业 |
0.05 |
|
2.32 |
| 2019-09-30 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.05 |
|
2.42 |
| 2019-09-30 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
0.05 |
|
2.31 |
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