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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
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天弘安康(420009)1.676▼-0.0002-0.01%
2019-12-20盘中估值:1.676估值涨跌:-0.01%
2019-12-19官方净值:1.676涨跌:-5.96%
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| 回报率（混合型） |
| 一周回报率:0.30%
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同类排行:3077 | 3515 |
| 一月回报率:0.30%
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同类排行:2519 | 3515 |
| 一年回报率:9.97%
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同类排行:2378 | 3515 |
| 三年回报率:16.79%
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同类排行:1233 | 3515 |
| 五年回报率:44.11%
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同类排行:371 | 3515 |
| 十年回报率:-0.10%
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同类排行:1850 | 3515 |
| 十大重仓股 |
| 股票名称 |
占净值比例 |
今日涨跌 |
| 中国太保 |
0.71% |
-0.03% |
| 晨光文具 |
1.35% |
-1.44% |
| 建设银行 |
0.71% |
0.00% |
| 华东医药 |
0.80% |
+0.17% |
| 老板电器 |
1.06% |
+2.31% |
| 招商银行 |
1.37% |
-0.19% |
| 贵州茅台 |
1.73% |
-1.03% |
| 中信证券 |
0.96% |
+0.38% |
| 伊利股份 |
1.29% |
+0.47% |
| 中国平安 |
1.39% |
+0.05% |
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| 天弘安康(420009)基金档案>>详细 |
| 基金名称 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金 |
| 基金代码 |
420009 |
| 投资类型 |
开放式 |
| 投资风格 |
成长型—稳健成长型 |
| 基金设立规模(份) |
329530789.56 |
| 设立日期 |
2012-11-28 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 基金管理人 |
天弘基金管理有限公司 |
| 投资目标 |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财工具。 |
| 基金历史 |
本基金的募集已获中国证监会证监许可【2012】1064号文批准。自2012年10月29日至2012年11月23日止通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，注册登记机构为天弘基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
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| 天弘安康(420009)基金经理>>详细 |
| 姓名 |
职位 |
简历 |
| 钱文成 |
基金经理 |
钱文成先生，中国国籍，理学硕士，13年证券从业年限。自2007年5月加盟本公司，历任本公司行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究主管助理、研究部副主管、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理（2013年5月至2016年2月期间）。天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理（2015年10月23日至2017年4月24日）。天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年06月12日至2017年8月9日）。现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年12月16日至2018年1月12日）2017年5月18日至2018年4月21日担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年11月18日至2018年5月18日担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年11月11日至2018年7月10日担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年12月21日至2018年7月20日担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月8日起，担任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日至2019年1月19日担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月9日至2019年3月19日担任天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理。自2019年5月8日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
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| 天弘安康(420009)基金投资组合(资产)>>详细 |
| 截止日期 |
2019-09-30 |
| 国债及货币资金 |
918.16 |
| 债券投资合计 |
79081.94 |
| 股票投资合计 |
8532.43 |
| 其他资产 |
1433.47 |
| 资产总计 |
89966.01 |
| 国债 |
-- |
| 货币资金 |
918.16 |
| 企业债券 |
30515.15 |
| 金融债券 |
6554.85 |
| 短期融资券 |
8024.20 |
| 可转换债券 |
13562.64 |
| 央行票据 |
-- |
| 其他债券 |
-- |
| 交易保证金 |
4.34 |
| 应收利息 |
1151.26 |
| 应收帐款 |
-- |
| 应收申购款 |
80.20 |
| 应收证券清算款 |
197.68 |
| 待摊费用 |
-- |
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| 天弘安康(420009)基金投资组合(持股)>>详细 |
| 截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(万股) |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 2019-09-30 |
600519 |
贵州茅台 |
0.00 |
1276.50 |
1.73 |
| 2019-09-30 |
601318 |
中国平安 |
0.00 |
1026.78 |
1.39 |
| 2019-09-30 |
600036 |
招商银行 |
0.00 |
1011.23 |
1.37 |
| 2019-09-30 |
603899 |
晨光文具 |
0.00 |
994.58 |
1.35 |
| 2019-09-30 |
600887 |
伊利股份 |
0.00 |
948.64 |
1.29 |
| 2019-09-30 |
002508 |
老板电器 |
0.00 |
778.21 |
1.06 |
| 2019-09-30 |
600030 |
中信证券 |
0.00 |
709.92 |
0.96 |
| 2019-09-30 |
000963 |
华东医药 |
0.00 |
589.50 |
0.80 |
| 2019-09-30 |
601939 |
建设银行 |
0.01 |
524.25 |
0.71 |
| 2019-09-30 |
601601 |
中国太保 |
0.00 |
523.05 |
0.71 |
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| 天弘安康(420009)基金投资组合(行业)>>详细 |
| 截止日期 |
行业代码 |
行业类别 |
市值(万元) |
占基金资产净值比例 |
占基金资产净值比例(%) |
| 2019-09-30 |
C |
制造业 |
0.41 |
|
5.58 |
| 2019-09-30 |
F |
批发和零售业 |
0.06 |
|
0.80 |
| 2019-09-30 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
|
0.03 |
| 2019-09-30 |
J |
金融业 |
0.38 |
|
5.16 |
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